查看所有试题
- 对账单回收率必须达到100%的存款账户类型是（）账户。《支付结算办法》所称支付结算方式是指（）。办理单折业务时,当客户密码累计连续输入（）次错误,系统自动将客户密码锁住。下面所述会计账务的“五无”错误的是（）
- 各营业网点在办理下述（）银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,当日发现差错的,有效证件可出具（）。批准销毁的会计档案集中到（）统一组织销毁。无论境内还是境外的个人和企业,
- 全行运营业务专用印章的刻制实行总行和分行两级管理。下列哪些印章由总行负责刻制？（）开办“汇利丰”个人外汇结构存款业务必须严格遵守（）和《中国农业银行“汇利丰”个人外汇结构性存款集中式操作规程》等相关规定。
- 表内会计科目包括（）等。甲自称是A公司的经理,以A公司名义与乙达成买卖产品的口头协议。于是甲假冒A公司的名义签发了一种汇票给乙。乙不知情将汇票背书后交给丙,以下表述正确的是（）。需要核对当天某一柜员的一户
- 公安、司法、纪检监察等机关在办理刑事或违法违纪案件时,因（）的需要,可以持有关证件向调取证据材料、查询与案件直接有关单位或人员的存款和相关信息。人民币个人整存整取定期储蓄存款的存期分为（）。下列那些票据
- 营业时间应严格执行柜台“八不准”,以下说法正确的是（）。本人或者代理人到营业网点办理“整存整取加息智能转存”业务,需要复印身份证件的（）。个人结算账户的支取方式必须为（）的,登录ABIS系统。A、不准擅自离岗、串
- 流程银行电子往来账业务（现代化大、小额支付系统）-----由（）集中处理。委托收款结算在同城、异地都可以办理（）。开立单位银行结算账户,这种做法对银行来说（）。支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员
- 以下哪几项属的中间业务（）.单笔过渡转账汇出汇款业务凭证影像采集顺序为：（）。根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》,受理网点业务受理人员负责受理（）。纸币票面裂口2处以上,长度每处超过（）毫米的；
- 对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.本人或者代理人到营业网点办理“整存整取加息智能转存”业务,要提交以下材料：（）银行汇票背书记载“委托收款”字样的,被背书人（）。下面所述会计账务的“五无”错误的是（
- 汇划下列哪些款项,免收电子汇划费（）.退役金专用卡持卡人需凭（）到安置地农行网点办理退役金专用卡激活业务。现金付款业务应审核现金支票等支付凭证的（）等是否符合《支付结算办法》等法规的规定。违反《储蓄管理
- 印章管理系统要求按月打印的报表包括（）,并由各支行（网点）营业部（室）主任签章确认后进行归档保存。柜员受理客户提交要求退款的（）,审核注明“未用退回”,选择交易将款项转入客户账户。托收凭证的委托（）不得更
- 任务提交成功后,柜员应（）。日终柜员应检查91、92平账器是否平账,若92平账器未全部核销,应打印（）,提示接收柜员及时处理未核销账项。可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。会计档案分（）四类
- 办理现金出纳业务,应遵循以下原则（）。银行承兑汇票丧失是指银行承兑汇票因（）等原因而导致票据持有人失去对银行承兑汇票占有的情况。2000年4月1日前开立的个人存款账户不再延续使用的,客户也须出具（）和有效身份
- 西联系统产生一个西联监控号（）。以下哪个不属于会计账薄的分类（）。为降低现金业务风险,提高现金业务效率,监控图像资料应清晰反映现金柜员及客户办理现金业务的过程,图像资料至少应保存（）。下列哪些印章由营业
- 洗钱,是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。信贷风险监控中,经营行对风险处置取得进展的,应在（）个工作日内报告处置进度。自动取
- 下列哪些业务（凭据）必须使用业务公章（）.开办“汇利丰”个人外汇结构存款业务必须严格遵守（）和《中国农业银行“汇利丰”个人外汇结构性存款集中式操作规程》等相关规定。付款人及其代理付款人有下列情形之一的,应当
- 流程银行上线后,收费标记有以下哪几种？（）对于存款人未参加年检,存在（）等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的,银行应撤销其银行结算账户。银行汇票超过付款期的处理手续有（）。以下
- 各金融机构对案件防控工作要坚持（）原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。小额支付系统银行本票往账业务超时,需另外收取电报费,境内（）元。下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有（）。A、每案必须专人负责#
B
- 外系统发起,由分行集中受理和处理的业务包括（）.日终柜员应选择（）交易检查91平账器是否平账。客户申请开立借记卡时,可以选择的支取方式是（）。代发工资业务应在财务会计部门规定的（）科目下核算。某支行在2010
- 网点柜员发起贷记往账时,需主管刷卡授权有以下几种情况。（）目前开办的主要代理业务种类：代理支付结算业务、（）、代理基金、代理国库业务、保理业务、其他代理业务。在办理转账业务,应认真审核凭证的（）。开户资
- 柜员发生现金差错时以下做法是错误的（）.个人网银证书管理包括（）。自助设备清机后,应将钞箱现金与（）进行核对。收汇型网点,即居民个人项下单笔3000美元（含）以下,证件类型为（）的收汇业务。客户凭现金支票支付
- 客户到开户营业机构办理第一笔业务时,须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件,对账户进行重新确认。《银企对账服务协议》和《银企对账要素表》由（）审核签章,并加盖业务办讫章。储蓄国债（电子式）以（）元为起
- 客户风险分类工作应遵循的原则（）.《个人存款证明》须（）签字、加盖业务专用章。人民检察院的执法人员无权对银行单位、个人账户款项执行哪一项工作。（）主管卡持卡人每天必须对（）认真进行审查,核对业务内容和授
- 受理存款止付（冻结）时,营业部主任要依据执法机关（）,根据分管行长或其他有权审批人意见,办理停止支付（冻结）手续。依照《票据法》的规定,其后手再行使上述行为的,但不影响出票人、承兑人以及原背书人之前手的票
- 自动取款机和自动存取款机的升降钞（开关钞箱、装钞、清钞、整点、账款核对、钞箱检查等）必须贯彻“双人管理”原则（）。收汇型网点,只允许办理西联小额收汇业务,应核对的内容主要有（）办理现金出纳业务,应遵循以下
- 大额现金的收付,必须实行（）。《银企对账服务协议》和《银企对账要素表》由（）审核签章,并加盖业务办讫章。根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定,各网点的客户风险分类管理人员
- 会计人员调动工作或因故离职时,应办理交接手续,应审核（）。失票人因请求出票人补发票据或者请求债务人付款遭到拒绝而向人民法院提起诉讼的,并登记（）。收款业务的“四先四后”原则是指（）。单位和个人办理支付结算
- 计算利息的基本公式是（）。会计凭证按其使用形式划分为（）。根据重要凭证管理的基本规定,对于自助设备吞卡的说法正确的是（）.A、本金×利率×期限#
B、累计积数×日利率#
C、本金×利率
D、累计积数×日利率×期限A、基
- 金库保管的物品包括（）。使用人民币购汇支付公务出国境外差旅费时,出境时间在30天（含30天）以内的,每人每次可向银行购汇等值（）美元；出境时间在30天以上的,每人每次可向银行购汇等值（）美元。（）金融机构应在
- 按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。（）根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》,整存整取现金销户转开户,非
- 业务结束轧账时应重点审核（）科目余额为零。通过网内往来系统,可办理的ABIS点对点业务有（）。（）个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的,客户到开户营业机构办理第一笔业务时,对账户进行重新确认
- ￥107,000、53大写金额的正确写法是（）.通过网内往来系统,可办理的ABIS点对点业务有（）。对于不在本机构开立结算账户的商户,暂收户科目为（）。信贷风险监控中,对客户发布红色预警信号的,应执行（）管理原则。目前
- 支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具体实施。柜员的工作职责为（）.营业终了,柜员现金箱采用清零方式的,可以选择的支取方式是（）。次日或以后（当年）发现的差错,如记账
- 出现以下（）情况时,超出该时间的,并进行联网核查（）。按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,如是他人委托开户的
- 下列哪些业务必须出示身份证件办理（）.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起,至少保存（）年；交易记录,自交易记账当年计起至少保存（）年。主管卡的管理要求有（）.全行运营业务专用印章的
- 方可使用特种传票。依照《票据法》的规定,要向客户做好风险提示的内容包括（）。当客户生产经营出现某些风险信息时,应在模型初评基础上进行向下推翻,以下错误的是（）会计核算的“八相符”是（）.单位存款按存取方式和
- 收款业务的“四先四后”原则是指（）。根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》,标准类业务包括（）。支付结算办法规定的退票理由书应当包括下列事项（）。借记卡密码解锁可到（）办理。原则上,对低信用风险的客
- 以下哪些选项不是商业银行（）。关于票据期限表述正确的是（）。前台柜员不能保管的业务印章有（）。账户交易流水属于（）。开户资料的完整性和有效性的审核,如是他人委托开户的,还须填写代办人身份资料,继承人在不
- 应遵循以下原则（）。现金库房实行双人管库,出入库房必须（）,收入现金,先收款后记账；付出现金,先记账后付款#
B、认真审核凭证与现金是否相符,一笔一清#
C、错款必须当日进行账务处理,短款不空库#
D、现金、实物交
- 执法机关冻结单位或个人存款应出示以下（）证件和法律文书。运营主管或运营主管授权人在营业终了前应对柜员（）进行核对,核对相符后在“柜员日终平账报告表”上签（字）章。日终柜员账实核对无误后,使用（）交易打印“
川公网安备 51012202001360号