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- 办理现金收付业务必须配备专职出纳员,坚持“钱帐分管、（）”的原则,必须做到换人复核,手续清楚、责任分明。办理上门收款业务款项清点无误后,应（）并在登记簿上签章确认。A、双人守库
B、双人押运
C、双人管库
D、双
- 异地开立（）必须出具注册地中国人民银行分支行出具的未开立基本存款账户的证明。下列选项中说法正确的。特殊残缺、污损人民币的管理要求为。（）同城委托收款付款或通兑代记账,致使洗钱后果发生的,对其处五十万元以
- 非独立核算单位或派出机构因收入汇缴和业务支出需要开立的专用存款账户,其账户名称应使用其（）的名称。银行收到委托收款凭证,应及时通知客户,并做好（）.A、非独立核算单位
B、派出机构
C、隶属单位#
D、主管部门A
- 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出的需要可以开立（）。金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A、基本存款账户
B
- 银行本票凭证留存在（）。A、2000年1月1日
B、2000年4月1日#
C、2000年4月1日
D、2002年1月1日A、日期
B、金额
C、收款人名称
D、付款人名称#A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B、及时以书面形式向
- （）是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,是存款人的主办账户,都应通过该账户办理,存款人只能在银行开立一个基本存款账户。（）是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、承
- （）是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户,支取现金应按照《人民币银行结算账户管理办法》的具体规定办理。（）是指通过农信银支付业务系统为个人客户办理的跨
- （）是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。对于（）,按规定的手续审批后,长款归公,短款报损,不得以长补短。不属于手持式点钞法的是（）。客户身份资料和交易信息保存
- 银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（）个月。交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构（）。农信银业务系统由三个子系统组成,分别是（）。钞票扎把方法分为（）两种方法。洗钱具有以下特点（）。A
- 在办理转账支票时,柜员除按支票有关规定审核外,应首先判别（）是否为本机构开户单位或系统内开户单位后办理。（）是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、承付、委托收款等结算方式进行货币给付及资
- 支票金额无起点限制,提示付款期为（）天,自出票之日算起,到期日遇节假日顺延。A、10#
B、15
C、30
D、60
- 在办理小额支付业务退回申请时,信用社收到退回申请后,在资金未入（）账户的情况下可办理退汇业务,已入客户账的由收付款人自行协商解决。各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作,及时接收其他行（社）发来的查询
- 小额支付往账业务的状态有：已录入（未复核）、（）、已组包、已发送、未冲账、已冲账、排队、未重发、已重发、回执未记账、回执已记账、作废。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇
- 对于一笔往账业务,营业网点只有收到“（）”的回应,方可认为该笔往账业务已经处理完毕（）是农信银资金清算中心开发建设的,旨在为全国农村信用社（农村商业银行、农村合作银行）之间业务往来提供资金清算与信息交流的
- 柜员受理存款人汇兑凭证,认真审核凭证要素是否齐全、正确,折角核对预留印鉴是否相符。审核无误后,在凭证上加盖（）,回单联退回存款人在办理小额支付业务退回申请时,信用社收到退回申请后,在资金未入（）账户的情况下
- 大额支付系统是以电子方式实时处理异地、同城每笔金额在规定起点（）万元以上的跨系统贷记支付业务和金额在规定起点以下的跨系统紧急贷记支付业务的应用系统农信银业务系统由三个子系统组成,分别是农信银电子汇兑业
- （）是指通过农信银支付业务系统为个人客户办理的跨省农村信用社、农商行、农合行之间个人账户存款、取款、查询等业务。支票金额无起点限制,提示付款期为（）天,到期日遇节假日顺延。对办理大额现金存取业务的客户,
- 农信银业务系统由三个子系统组成,分别是农信银电子汇兑业务子系统、农信银个人账户通存通兑业务子系统及（）变造的货币是指在真币的基础上,利用（）、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。银行办理保险公司协
- 电子汇兑业务适用于（）汇兑往来支付结算。能辨别面额,票面剩余（）以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。A、外系统范围内
B、异地跨行
C、同城跨行
D、本系统范
- （）是农信银资金清算中心开发建设的,旨在为全国农村信用社（农村商业银行、农村合作银行）之间业务往来提供资金清算与信息交流的业务处理平台。银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（）个月。金融机构在
- 各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作,及时回复,按规定每笔查询业务必须在（）回复,不得延误。对于一笔往账业务,营业网点只有收到“（）”的回应,方可认为该笔往账业务已经处理完毕2007年3月1日起施行的《金融
- （）是社（行）与社（行）之间,通过计算机电子汇兑程序及网络系统进行资金汇划业务。备案类银行结算账户的（）由中国人民银行当地分支机构通过账户管理系统进行核准。开立（）须经中国人民银行核准。A、银行承兑业务
- 支付结算的原则是：恪守信用,（）；谁的钱进谁的账,由谁支配；银行不垫款。在办理小额支付业务退回申请时,信用社收到退回申请后,在资金未入（）账户的情况下可办理退汇业务,已入客户账的由收付款人自行协商解决。（
- （）是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、承付、委托收款等结算方式进行货币给付及资金清算的行为。开立（）须经中国人民银行核准。A、会计核算
B、支付结算#
C、资金管理
D、资金结算A、基本存
川公网安备 51012202001360号