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- 关于基金管理费计提标准,以下表述不正确的是（）。基金交易价格的核心是（）的高低。为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应（）。QDⅡ基金份额应当以（）单独或同时计算或披露。A．基金管理费率通常
- 对存在活跃市场的投资品种,估值日无市价的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化,应以（）确定公允价值。在我国,（）不属于证券投资基金的交易费用。基金的会计核算对象包括（）。A．市价
B．最近交易市价#
C．参考
- 关于基金托管费计提标准,以下说法不正确的是（）。如基金运作发生的费用（）基金净值十万分之一,则应采用预提或待摊的方法计入基金损益。A．通常基金规模越大,基金托管费率越高#
B．基金托管费收取的比例与基金规模
- 我国股票基金大部分按照（）的比例计提基金管理费。对存在活跃市场的投资品种,估值日无市价的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化,应以（）确定公允价值。证券投资基金一般在（）结转当期损益,基金管理人可以依照
- 如基金运作发生的费用（）基金净值十万分之一,则应采用预提或待摊的方法计入基金损益。QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。对于不收取申购费（认购费）、赎回费的货币市场基金以及其他经中国证监会核准的基金产品,基金
- 对于不收取申购费(认购费)、赎回费的货币市场基金以及其他经中国证监会核准的基金产品,基金管理人可以依照相关规定从（）中持续计提一定比例的销售服务费。（）定期评估基金行业的估值原则和程序,并对活跃市场上没有
- 对于基金交易费,以下说法不正确的是（）。基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算,进而确定基金资产公允价值的过程。基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行
- 估值方法的（）是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。基金资产估值需考虑的因素包括（）。A．公开性
B．一致性#
C．长期性
D．准确性估值频率#
交易时间
价格操纵及滥估问题#
估值方
- 当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时,基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到（）时,基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方
- 下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的是（）。在我国,基金日常估值由（）进行,（）对计算结果进行复核。A．基金转换费#
B．基金管理人的管理费
C．基金托管人的托管费
D．销售服务费A．基金托管人,外部专业机
- 下列不属于基金投资风格分析的是（）。在我国,（）不属于证券投资基金的交易费用。基金会计核算的特殊性包括（）。A．持仓集中度分析
B．持仓结构分析#
C．持仓股本规模分析
D．持仓成长性分析A．申购费#
B．过户费
- 封闭式基金（）披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。A．每日
B．每周#
C．每月
D．每季
- 基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算,进而确定基金资产公允价值的过程。封闭式基金（）披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。基金交易价格的核心是（）的高低。基金会
- 我国开放式基金的估值频率是（）。我国基金托管费实行（）。A．每1个交易日#
B．每2个交易日
C．每周
D．没有明确的规定A．逐日计提累计至每月月末#
B．逐周计提累计至每月月末
C．按周支付
D．按月支付#目前我国的
- 基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,按（）计量。关于基金托管费计提标准,以下说法不正确的是（）。基金估值涉及基金资产的分类情况有（）。在我国,（）不属于证券投资基金的交易
- （）定期评估基金行业的估值原则和程序,并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。A．基金管理公司
B．托管银行
C．基金估值工作小组#
D．基金
- QDⅡ基金份额净值应当至少（）计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在（）计算并披露。对于基金交易费,以下说法不正确的是（）。对于不收取申购费(认购费)、赎回费的货币市场基金以及其他经中国证监会核准的基金产品
- QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。（）定期评估基金行业的估值原则和程序,应当在（）计算并披露。（）须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。A．估值日前1个工作曰
B．估值日
C．估值日
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