QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。

【名词&注释】

开放式基金(open-end fund)、会计核算(accounting)、不存在(there is no)、主要内容(main contents)、衍生品(derived product)、交易价格(transaction value)、基金净值(fund net value)、市场参与者(market participants)、工作小组(work group)、具体情况(concrete conditions)

[单选题]QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。

A. A．估值日前1个工作曰
B. B．估值日
C. C．估值日后1个工作日内
D. D．估值日后2个工作日内

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学习资料：

[单选题]（）定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。

A. A．基金管理公司
B. B．托管银行
C. C．基金估值工作小组^{(work group)}
D. D．基金注册登记机构

[单选题]基金估值应遵循的基本原则不包括（）。

A. A．配股和增发新股，按成本估值
B. B．对存在活跃市场的投资品种，如果在估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
C. C．对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者^{(market participants)}普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
D. D．有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应据具体情况^{(concrete conditions)}与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值

[单选题]QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。

A. A．每月，每周
B. B．每周，每个工作日
C. C．每季度，每周
D. D．每日，每日

[单选题]（）须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。

A. 开放式基金
B. 封闭式基金
C. ETF
D. QDⅡ

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