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- 对公客户单笔支取现金（）需经支行分管行长审批后方可办理贷款借据必须按（）与该科目分户帐核对相符。营业网点安装完善、先进的电视监控设备的主要目的是（）记账员收到支票和进账单,支票作借方凭证,进账单第（）联
- 办理对公异地通兑业务时,（）必须在我行开立结算账户。()每日进行总分核对,总帐余额、营业日报表、帐表核对单核对相符。我行可为客户提供的外汇资金业务产品有（）。A、收款人B、付款人C、代理人D、委托人A、内勤主
- 支行重空管库员从金库中心领入重空后重空为（）状态.个人对外贸易经营者对外支付货物贸易项下预付货款,一次支付等值（）万美元（含）以下的,应持进口合同、进口付汇核销单及形式发票等相关证明材料到银行办理对外支
- 网点暂不使用的会计核算专用印章,由指定人员与网点业务主管双人封存入库或保险柜（箱）保管。封存超过（）的,应上缴至二级分行集中保管。下列属于总行报告类事件的是（）。自转入其他应付款之日起,应于5个工作日内向
- 协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿需要保管的期限是（）.任何存款人不可以在一家金融机构或多家金融机构开立两个或两个以上的（）。业务运营风险管理系统中（）负责对业务运行监督机构发送的查询查复书进行核查、
- 企业服务贸易出口收汇需先进入待核查账户核查根据最新规定,国家外汇管理局各分支机构（以下简称外汇局）对保税监管区域内企业只颁发（）。客户向我行购汇汇出境外时,所用牌价为（）以下符合受理条件的光票托收业务是
- 以下不是会计核算专用印章的保管和使用应实行的原则的选项是（）.（）要求收入与其成本、费用应当相互配合,会计核算中的配比原则包括收入与费用之间的因果配比和时间的配比。持卡人暂时离岗（）以上的,人力资源部门
- 在境内外币系统中,不能向以下（）商业银行或分支机构发送付款报文。前台柜员划分为对公储蓄综合柜员、储蓄综合柜员,联社营业部可采取（）柜员休班交接时应当（）。银行结算账户对帐,每（）核对一次。银行对一年未发
- 单位支取定期存款,可以以转账方式将款项转入其基本存款账户内,也可以直接办理结算,但不得支取现金。（）授权事项及授权标准由总行统一在会计业务系统中进行授权参数维护,于启用前发布全行。储蓄国债（电子式）试点商
- 以下哪些项不是50项汇款名称域中允许输入的项（）。人民法院判决没收罪犯储蓄存款时须依据（）办理。银行汇票金额起点为（）。综合柜员制是指营业网点的柜员在（）内,由单个柜员或多个柜员组合,为客户提供储蓄、对公
- 金库中心从印刷厂领入重空时使用的凭证入库交易码为（）对等值金额在（）美元以下的对私收入款项,实行限额申报。个人对外贸易经营者对外支付货物贸易项下预付货款,一次支付等值（）万美元（含）以下的,应持进口合同
- 67050查询/维护客户详细信息交易不能以（）进行客户信息的查询及维护。金融机构的以下外债不应纳入短期外债余额指标管理（）。我行某外商投资企业6月8日到我行办理一次性资本金结汇,其最迟应当于（）向我行提交验资
- 个人证书中的USB盾如何使用？（）根据大额支付系统岗位职责,负责完成往账业务撤销、退回申请应答、查询查复、文字信息、来账手工分发等业务处理的是（）。持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起
- 运行风险监控中心具有（）大基本职能。个人储蓄存折正常换折是指（）.监督模型实行准入管理。相关业务部门新增或变更监督模型,经其会商相关部门评估核准后,统一实施模型研发。如办理重要物品交出人员无权限卡,应保留
- 将汇票金额的一部分转让的背书或者将汇票金额分别转让给两人以上的背书无效。凡在我行认（申）购基金的客户,必须先在我行开立（）并指定为资金账户。“111-存放境内同业活期存款”科目用于核算和反映存放境内金融同业
- 票据金额应以汇兑是收款人委托银行向付款人收取款项的一种结算方式。错用会计科目属于（）业务差错。银行承兑汇票超过提示付款期后一个月进行提示付款的,承兑银行（）。根据2011年中信银行中间业务收费相关规定,对公
- 在我行办理证券交易资金存管业务的客户指与证券公司签订证券委托代理协议并在证券公司开户的投资者,只能为个人客户。修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是（）托收承付结算中,承付货款可分为（）两种。下列选项
- 远期结售汇业务”,是指外汇指定银行与境内机构协商签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入或支出发生时,即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇
- 业务运营风险管理体系的风险识别主要有三种方式,按照管理级次、业务种类（）,确定不同级别业务核算人员审批、处理权限的一种内部控制方法。关于开销户、电子银行注册及特殊业务管理,下列说法正确的有（）.关于单位协
- 实时清算业务集中发报处理批量扫描一次最多处理（）笔业务,每笔业务凭证加附件的张数不能超过10张。结算凭证上可以记载结算办法规定以外的其他记载事项,除国家和中国人民银行另有规定外,该记载事项不具有支付结算的
- 公司类中间业务收费可以使用“0013 多借多贷”等手工交易办理。2011年4月16日某支行发放一笔贷款本金为500万元整,利率为5.4%,合同约定按季结息,第一个结息日应计收客户利息（）。下列哪些存款采用积数计息法？（）下列
- 构成有效支付要素的分离为（）。现金支票、转帐支票、银行汇票的提示付款期分别为自出票日起（）信用社为个体经营者一次性签发现金银行汇票的金额不得超过（）万元。人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取（）。
- 大额纸币取款是指客户一次性支取人民币现金（）账务定期核对,下列说法不正确的是（）。固定资产净值所占比重最高不得超过资本金的（）。A、超过20万元（含）B、超过20万元C、超过10万元（含）D、超过10万元#A、贷款
- 办理本外币现金收付应严格遵守“现金收入先收款,后记账；现金付出先记账,后付款”的记账规则。以下属于自制原始凭证的是（）。下列个人业务中只能部分提前支取一次的是（）法定存款准备金的结息时间是（）手机银行定向
- 芯片借记卡中的芯片共分为两个扇区,分别是金融应用扇区和（）扇区。持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起（）天内,将被拒绝事由书面通知其前手。下列不属于柜员自我监督范围的是（）。申请人在
- 我行的电子银行业务支持（）。营业过程中,前台柜员最低保留（）个柜员在岗。支票的出票人对持票人的追索应当承担：（）大额支付发起行发起或接收行接收的大额支付业务必须坚持（）原则。在综合业务系统中,整存整取定
- 网点普通柜员可通过（）交易查询通过审核作业系统处理申请表的大致审核状态、拒绝码和拒绝原因。商业汇票的付款人为：（）通知存款的最低起存金额和最低支取金额分别为（）万元。工行理财产品的发售模式有（）。目前
- 以下不是人民银行要求统一设计的会计核算专用印章的是（）.个人储蓄存折正常换折是指（）.（）不需要实行专人使用、专人负责,非营业时间入库或保险柜（箱）保管。以下属于ATM装卸钞远程授权需传输的资料是（）.报备
- 业务运营风险核查工作组织体系体现（）的管理要求。我国的信托业已经先后经过（）次大规模的清理整顿。下面属于非银行业金融机构的有（）下列既属于直接金融工具又属于长期金融工具的是（）业务运行重要事项按性质分
- 个人网上银行自助注册客户如需开通对外转帐、个人汇款等功能时,应通过（）办理。出票社或代理付款社自收到挂失止付通知书之日起（）日内没收到人民法院止付通知书的,自第13起,向持票人付款的,不再承担责任。双币贷记
- 如果已发生部分解付的速汇款,则只能由（）申请密码挂失。《票据法》规定,提示承兑是指持票人向（）人出示汇票,说法错误的是（）。信用社表外科目核算采用（）,以“收”、“付”为记账符号。（）是鉴别人民币真假和进行反
- 业务运营风险模型按照处理方式分为（）三类。关于营业网点印证分管工作,下列说法正确的有（）.下列账户中可以支取现金的是（）执法机关查询后,（）没有权限发布应急业务指令,启动应急处理预案。运行管理部门作为全行
- “六禁一公开”指的是严禁虚假（）、严禁虚假（）、严禁虚假（）等行为。下列符合综合柜员制现金管理规定的是：（）零存整取定期储蓄存款,每月固定存额,一般()元起存。《票据法》、《支付结算办法》规定：票据（凭证）
- 专项检查流程主要包括（）。柜员发生错款,应及时采取相应的方法查找,当日未能查明原因的长短款,经现场主管批准,暂列当日（）并登记错款登记簿。关于自助设备密钥管理,下列说法错误的有（）。风险事件等级评定工作由
- 业务运营风险分级管理是指依托业务运营风险管理系统,根据准风险事件和风险事件的性质、金额等确定风险等级,并进行（）。各级（）是本级行业务运行重要事项的主管部门,代表本级负责业务运行重要事项核准报备工作的组
- 业务代理网点凭开户网点送交的签章齐全的（）为客户解冻证书。柜员现金箱不足时,应如何调拨使用？（）银行汇票一律记名,金额起点为（）。综合业务系统移行后用旧账号查询新账号,旧账号输原旧账号的后几位。()活期存
- 外商投资企业资本金帐户入帐累计额,即贷方累计发生额不得超过外汇局核定的帐户最高限额。公司委任小柯为公司的新项目建立工作任务书,建立的基础包括每个团队成员的同意和（）。青岛啤酒收购境外嘉士伯公司设在上海子
- 利用邮件、公文、内部网讯、信息园地等系统发布、传递不良信息,造成严重后果的,应给予（）处理。商业承兑汇票由（）承兑。单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过（）的,应向其开户银行提供相应
- 风险驱动外部因素包括（）其他外部因素。“司法查询、冻结、扣划”业务,《查询冻结扣划通知书》及执行扣划的划款凭证；必须先经（）审批后,才可进行远程授权。2013年1月6日,巴塞尔委员会发布《巴塞尔协议III》,对商业
- 外汇指定银行自身贸易项下进口,外汇指定银行可以直接对外支付。银行应凭（）为企业办理预付货款项下退汇入帐手续。目前,国家对资本项目下的国际支付和转移（）。回购型福费廷适用的贸易形式是（）。办理进口保付业务
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