证券投资基金题库2022全套模拟试题107

1. [单选题]QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。

A. A．估值日前1个工作曰
B. B．估值日
C. C．估值日后1个工作日内
D. D．估值日后2个工作日内

2. [单选题]基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按（）计量。

A. A．平均价
B. B．成本
C. C．收盘价
D. D．开盘价^{(opening price)}

3. [单选题]我国开放式基金的估值频率是（）。

A. A．每1个交易日^{(trading day)}
B. B．每2个交易日^{(trading day)}
C. C．每周
D. D．没有明确的规定

4. [单选题]关于基金管理费计提标准，以下表述不正确的是（）。

A. A．基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比
B. B．从基金类型看，证券衍生工具基金管理费率最高
C. C．我国债券基金的管理费率一般低于l％
D. D．我国货币市场基金的管理费率最高

5. [单选题]证券投资基金一般在（）结转当期损益。按固定价格^{(fixed price)}报价的货币市场基金一般（）结转损益。

A. A．季末，逐日
B. B．季末，逐月
C. C．月末，逐月
D. D．月末，逐日

6. [多选题]在我国，（）不属于证券投资基金的交易费用。

A. A．申购费
B. B．过户费
C. C．赎回费
D. D．分红手续费

7. [单选题]各类资产利息均应按（）计提。

A. 日
B. 月
C. 半年
D. 年

8. [单选题]基金托管费年费率国际上通常为（）左右。

A. 0.25%
B. 0.3%
C. 0.2%
D. 2.5%

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