2022其他证券投资基金题库专业每日一练(05月20日)

1. [单选题]我国股票基金大部分按照（）的比例计提基金管理费^{(fund management fee)}。

A. A．10％
B. B．5％
C. C．1．5％
D. D．O．25％

2. [多选题]下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定^{(related regulations)}的是（）。

A. A．基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B. B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C. C．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
D. D．流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行

3. [多选题]因持有股票而享有的配股权，其估值办法是，从配股除权日起到配股确认日止，（）。

A. 如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值
B. 如果收盘价低于配股价，按配股价高于收盘价的差额估值
C. 如果收盘价等于配股价，估值为零
D. 如果收盘价低于配股价，估值为零

4. [多选题]各类资产的利息核算主要包括：（）。

A. 债券的利息
B. 银行存款利息^{(bank interest)}
C. 清算备付金利息
D. 回购利息

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