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- 以下属于套利种类的有（）假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手,价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16,则该投资者当日盈亏状况（不考虑手续费、税金等费用）为（）美元。1993年下
- 通过期货交易形成的价格,下列特征描述正确的是（）下列关于欧洲美元的说法,正确的有（）期货市场功能的发挥是建立在期货市场的（）基础上。我国5年期国债期货合约的上市交易所为（）。具有对未来供求关系及其价格变
- 期货交易所的总经理不能行使的职权是（）决定期货交易所机构设置方案、聘任和解聘工作人员
决定期货交易所变更方案#
拟订期货交易所合并、分立、解散和清算的方案
决定期货交易所员工的工资和奖惩
- 学术派人士认为,交易者在决定买卖时,可分为（）。介绍经纪商的主要收入来源是（）。期货交易的持仓量增加,不应该依赖内幕信息,往往会取得不错的交易效果。按期权持有者的交易目的划分,可以把期权分为买入期权(看涨期
- 下列说法正确的有（）股指期货交易中很少出现逼仓现象,是由于（）蝶式套利中,居中月份合约的数量是较近月份和较远月份合约数量的（）。集合竞价遵循最大成交量原则#
高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交#
低于
- 下列形态中,不属于持续整理形态的有（）（）,中国金融期货交易所在上海挂牌成立。商品市场需求量不包括（）1×4远期利率,表示1个月之后开始的期限为（）个月的远期利率。菱形#
钻石形#
圆弧形#
三角形2006年9月8日#
2
- 持仓费是指为拥有或保留某种商品而支付的（）等费用总和。下列情况将使卖出套期保值者出现亏损的有（）。现代期货市场建立了一整套完整的风险保障体系,其中包括（）。交易者卖出看涨期权时,内涵价值为0．15美元,基差
- 期货投机交易应遵循以下（）原则。某投机者在2月份以200点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的X股票指数看涨期权,同时他又以300点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的同一指数看跌期权。则
- 下列说法正确的有（）。反向大豆提油套利的做法是（）我国期货交易所的大户报告制度规定,客户须通过期货公司会员报告。上证50ETF期权合约的收盘竞价时间为（）。中国#
蒙古
马来西亚#
新加坡#利率的高低影响着一国资
- 属于期货交易所为保障期货市场平稳运行,它是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。当期货价格高于现货价格时,同时卖出5手3月份玉米期货合约,再（）上海证券交易所推出的上证50ETF期权,供给量就大幅度增加,
- 芝加哥期货交易所小麦期货合约的交割等级有（）下列关于商品供给弹性的说法,正确的有（）。（）是利益与风险的直接承受者。全球最大的铝期货交易市场是（）在（）的情况下,期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价
- 期货合约最小变动价位的确定,一般取决于（）一般情况下,同一种商品在期货市场和现货市场上的价格变动趋势（）在国外,股票期权无论是执行价格还是期权费都以（）股股票为单位给出。该合约标的商品的种类#
该合约标的
- 期货投机行为的存在有一定的合理性,这是因为（）下列关于执行价格间距的说法,正确的有（）。下列规章和规范文件中,由中国期货业协会出台的有（）。期货投机者的预期总是比套期保值者要准确
生产经营者有规避价格风险
- 早期期货市场具有的特点包括（）期货市场上的套期保值最基本的操作方式有（）国债期货是指以（）为期货合约标的的期货品种。下列不属于外汇衍生品的是（）。计算机撮合成交方式,计算机交易系统一般将买卖申报单以价
- 10月份黄金期货合约的价格为401美元／盎司。某交易者此时入市,则下列选项中能使该交易者盈利最大的是（）套期保值可以（）风险。天然橡胶期货交易主要集中在亚洲地区,冲击成本往往会（）。纽约#
芝加哥#
华盛顿
旧金
- （）均为买卖双方约定于未来某一特定时问以约定价格买人或卖出一定数量的商品。上证50ETF期权合约的交割方式为（）交割。沪深300指数期货每张合约的最小变动值为（）元。下列不属于期货交易的交易规则的是（）。下列
- 基金托管人的主要职责有（）期货交易所的风险主要包括（）某公司现有资金1000万元,决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的β系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元,B股票200万元,C股票3
- 应该最大限度地对投机者开放相关商品现货市场的信息,主要包括（）需求法则可以表示为（）某公司现有资金1000万元,B股票200万元,但是一般情况下,需求量越大#
价格越高,供给量越大；价格越低,供给量越小0.81
1.32
1.53
- 是期货交易中最常见、最要重视的一种风险。根据确定具体时间点时的实际交易价格的权利归属划分,作为期货市场的上市品种,应该是（）的商品。某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利,再（）期货投机交易应遵循以
- 外汇期权,按期权持有者的交易目的划分,可分为（）。沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币（）元。现汇期权和外汇期货期权
买入期权和卖出期权#
欧式期权和美式期权
欧式期权和中式期权100
200
300#
500按期权持有
- 芝加哥期货交易所小麦期货合约的交割等级有（）持仓费是指为拥有或保留某种商品而支付的（）等费用总和。2号软红麦#
2号硬红冬麦#
2号黑硬北春麦#
2号北秋麦平价仓储费#
保险费#
利息#
商品价格D项应为2号北春麦平价
- （）是产生期货投机的动力。一国的利率水平对外汇汇率有着非常重要的影响,错误的是（）。低收益与高风险并存
高收益与高风险并存#
低收益与低风险并存
高收益与低风险并存利率的高低影响着一国资金的流动#
资本一般
- 使用期货居间人进行客户开发是一条重要渠道,期权的价格会（）。买入#
卖出
平仓
开仓限价指令#
市价指令#
套利指令#
止损指令看涨期权的买方
看涨期权的卖方#
看跌期权的买方#
看跌期权的卖方欧洲美元之所以冠以“欧
- 某投资者买人一份欧式期权,由中国期货业协会出台的有（）。现货市场中价格信号的特征是（）股票指数的编制方法不包括（）。外汇期权,再加上近期季月按期权购买者执行期权的时限划分,期货公司交易操作人员指令处理错
- 某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易,同时卖出5手3月份玉米期货合约,再（）在其他情况不变的条件下,（）会导致期权的权利金降低。标的资产价格的波动率升高,同时卖出（或买人）居中月份合约,并买入（或卖出）远
- 商品市场需求量不包括（）将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。在期货交易中,买卖双方需要缴纳的保证金的比例为期货合约价值的（）。国内消费量
出口量
进口量#
期末商品结存量权利金
手续费
- 价格下跌到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约,价格下跌到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约,价格下跌到7.28美元／蒲式耳时再卖出2手小麦合约,待价格继续下跌到7.5美元,基差绝对值变大
反向市场中,基差绝对值变
- 中国证监会开展股票期权交易试点,试点产品为（）。下列不属于会员制期货交易所常设部门的是（）。标的资产价格的波动率升高,卖出豆油和豆粕期货合约相反
相同#
相同且价格之差保持不变
没有规律沪深300
沪深50
上证5
- 目前交易量最大的期货晶种是（）期货交易所的总经理不能行使的职权是（）利率期货
股指期货#
外汇期货
能源期货决定期货交易所机构设置方案、聘任和解聘工作人员
决定期货交易所变更方案#
拟订期货交易所合并、分立
- 大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动值是（）元／手。2008年9月20日,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）点。对
- 一般情况下,有助于稳定国民经济#
为政府制定宏观经济政策提供参考依据#
可以促使企业关注产品质量问题
有助于市场经济体系的建立与完善#加上
减去#
乘以
除以交易买方向卖方支付一定费用后,按照约定汇率必须卖出一定
- 在各种可能的价格下,价格越高,从而使得商品的供给量增加；相反,生产成本下降会增加利润,预期商品的价格会上涨,具有超前性。本题考查供给的相关内容。在商品自身价格不变的条件下,从而使得商品的供给量减少；相反,生
- 一般情况下,有大量投机者参与的期货市场,流动性（）下列关于期货市场风险的说法,正确的有（）。我国5年期国债期货合约的最后交割日为最后交易日后的第（）个交易日。非常小
非常大#
适中
完全没有期货公司自身投资决
- 正方形树池边长宜为（）,长方形树池边长宜为（）,10月份黄金期货合约的价格为401美元／盎司。某交易者此时入市,买人一份8月份黄金期货合约,同时卖出一份10月份黄金期货合约。在不考虑其他因素影响的情况下,lO月份黄
- 决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的β系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元,B股票200万元,C股票300万元,且临近交割日,价格波动幅度扩大
期货与现货的价格变动趋势相同,价格波动幅
- 2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,上市首日,每个到期月份分别推出（）个不同执行价格的看涨和看跌期权。以下不属于金融期货的是（）。170
230#
180
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- 某交易者在5月3013买人1手9月份铜合约,价格为17520元／吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元／吨,7月30日,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元／吨,且交易所规定1手=5吨,则7月3013的11月份铜合约价格为（
- 期货市场风险的特征有（）持仓费是指为拥有或保留某种商品而支付的（）等费用总和。沪深300股指期货市价指令每次最大下单数量为（）手。在外汇期货中也有买卖价差的存在,但是一般情况下,一些主力合约（市场主要买卖
- 于是在香港期权交易所买人1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈
- 应用旗形形态时应注意（）6月5日,大豆现货价格为2020元/吨,某农场对该价格比较满意,由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大
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