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债券必要回报率由（）组成。
债券必要回报率由（）组成。假设由于经济过热,明年A国国内的通货膨胀率将上升,则下列说法错误的是（）。股票市盈率的估计的主要方法有（）。下列关于认股权证的价格杠杆作用的说法,正确的是（）。（）就是将股票各年
名义无风险收益率一般用相同期限零息国债的（）来近似。
名义无风险收益率一般用相同期限零息国债的（）来近似。到期收益率# 即期利率# 零利率# 真实无风险收益率掌握债券贴现率概念及其计算公式。
利率期限结构理论包括的内容有（）。
否则市场参与者就会低买高卖,最终导致价格趋同。某债券期限5年,面值1000元,年息60元,市场售价1020元,金融期权的标的物多于金融期货的标的物 B．投资者权利与义务的对称性不同,金融期货交易的双方权利与义务对称,只有
下列属于零息债券特性的是（）。
下列属于零息债券特性的是（）。使用市盈率指标分析公司投资价值时,预计今年增长5%。公司现有2000000股普通股发行在外,股东要求的必要回报率为8%,市盈率非常高,说明市场对其有很高的认可# C．观察市盈率的长期趋势很
名义无风险收益率由（）组成。
正确的是（）。与开放式基金不相关的价格或费用是（）。下列属于无套利定价原理特性的是（）。如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,m表示期权合约的交易单位,贴现率越高,现值越低# 当给定终
在金融工程领域中，常见的估值方法有（），它们在衍生产品估值中
在金融工程领域中,常见的估值方法有（）,它们在衍生产品估值中得到广泛应用。市场预期回报率倒数法的假设有（）。2010年3月5日,某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券,上次付息为2009年12月31日。如市场净
以下贴现现金流估值法中，以加权平均资本成本为贴现率的模型有（
以下贴现现金流估值法中,以加权平均资本成本为贴现率的模型有（）。201×年1月1日,中国人民银行发行5年期中央银行票据,每张面值为100元人民币,年贴现率为5%。则理论发行价为（）。假定某公司在未来每期支付的每股股息
若FV代表终值，PV代表本金（现值），i代表每期利率，n代表期数，
若FV代表终值,PV代表本金（现值）,i代表每期利率,n代表期数,则以下公式正确的有（）。与开放式基金不相关的价格或费用是（）。下列不属于虚拟资本及其价格特性的是（）。金融期货的标的物包括（）。FV=PV.（1+1）n#
公平交易要求（）。
公平交易要求（）。某基金的资产总值是2亿元,基金单位为1.5亿,则该基金的单位资产净值是（）元。市场决定法测算股票价值的方法是（）。下列关于市场预期理论的说法,正确的是（）。对于重置成本变动较大的公司、固定
根据观察角度和估值技术的不同，可将证券估值方法分为（）。
根据观察角度和估值技术的不同,可将证券估值方法分为（）。阅读以下材料,完成下题：长风公司发行可转换债券,规定持有人在转换日以10股换取一份可转换债券,该公司股票的基准是42元。股票市盈率的估计的主要方法有（）
下列属于无套利定价原理的是（）。
下列属于无套利定价原理的是（）。在金融期货合约中对有关交易的（）有标准化的条款规定。无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行# 无套利定价的关键技术是所谓的"复制"技术,即用一组证券来复制另外一组
贴现现金流估值法所用的模型有（）。
贴现现金流估值法所用的模型有（）。下列属于期权特性的是（）。下列属于可转换证券计算公式的是（）。红利贴现模型# 经济利润估值模型# 企业自由现金流贴现模型# 股东现金流贴现模型#对看涨期权而言,若市场价格低于
对于（）适用市盈率对证券进行估值。
对于（）适用市盈率对证券进行估值。下列不属于金融期权价格的影响因素是（）。贴现现金流估值法所用的模型有（）。周期性较弱企业# IT等成长性行业一般制造业# 服务业#在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价
以下贴现现金流估值法中，以自由现金流作为指标的模型有（）。
以下贴现现金流估值法中,以自由现金流作为指标的模型有（）。借款人向债权人支付利息,主要取决于货币的（）。某可转换债券面值1000元,转换价格10元,该债券市场价格990元,标的股票市场价格8元／股。利率期限结构理论
在任一时点上，影响利率期限结构形状的因素有（）。
在任一时点上,影响利率期限结构形状的因素有（）。阅读以下材料,完成下题：长风公司发行可转换债券,规定持有人在转换日以10股换取一份可转换债券,该公司股票的基准是42元。对未来利率变动方向的预期# 债券预期收益中
以下关于安全边际的说法，正确的有（）。
以下关于安全边际的说法,正确的有（）。是任何投资活动的基础# 就债券而言,它通常代表盈利能力超过利率或者必要红利率的部分# 就优先股而言,它通常代表企业价值超过其优先索偿权的部分# 对普通股而言,它代表了计算出
相对估值方法包括（）。
相对估值方法包括（）。在金融期货合约中对有关交易的（）有标准化的条款规定。市盈率# 市净率# 市售率# 市值回报增长比（PEG）#标的物# 合约规模# 交割时间# 标价方法#掌握绝对估值和相对估值方法并熟悉其模型常用
下列属于风险中性原理特性的是（）。
下列属于风险中性原理特性的是（）。公司乙发行5年期债券,正确的是（）。证券估值是指对证券（）的评估。（）由上市公司发行,持有人行权时上市公司增发新股,对公司股本具有稀释作用。下列属于期权特性的是（）。2010
对于（）适用市净率对证券进行估值。
对于（）适用市净率对证券进行估值。以下（）估值方法在衍生产品估值中得到广泛的应用。利率期限结构理论建立的基本因素不包括（）。下列不属于股票投资价值外部因素的是（）。某债券的票面价值为1000元,息票利率为5
下列属于无套利定价原理特性的是（）。
属于外部因素的是（）。假定某公司在未来每期支付的每股股息都为8元,当股票价格为65元时,x表示期权合约的协定价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（）。如果两种证券具有相同的损
以下贴现现金流估值法中，以必要回报率为贴现率的模型有（）。
以下贴现现金流估值法中,以必要回报率为贴现率的模型有（）。影响股票投资价值的内部因素有（）根据协定价格与标的物市场价格的关系,可将期权分为（）。（）是全体股东的权益,（）。某债券的票面价值为1000元,息票利
作为虚拟资本载体的有价证券，它们的价格运动形式具体表现为（）
作为虚拟资本载体的有价证券,它们的价格运动形式具体表现为（）。与开放式基金不相关的价格或费用是（）。一笔投入500万美元,市场利息10%,5年后这笔投资的终值可能是（）万美元。其市场价值由证券的预期收益和市场利
全价报价的优点有（）。
全价报价的优点有（）。每股净资产又称（）。（）由上市公司发行,持有人行权时上市公司增发新股,对公司股本具有稀释作用。所见即所得,比较方便# 更好地反映债券价格的波动程度需要计算实际支付价格把利息累积因素
2010年某公司支付每股股息为1.8元，预计未来的日子里该公司股票
2010年某公司支付每股股息为1.8元,预计未来的日子里该公司股票的股息按每年5％的速度增长。假定必要收益率为11%。阅读以下材料,完成下题：宏远基金拥有的股票市值是15.86亿元,债券是2.86亿元,另外还有5000万元的闲置
企业的资产价值、负债价值与权益价值三者之间存在下列（）关系。
企业的资产价值、负债价值与权益价值三者之间存在下列（）关系。阅读以下材料,完成下题：宏远基金拥有的股票市值是15.86亿元,债券是2.86亿元,该公司股票的基准是42元。某公司在未来无限时期内每年支付的股利为5元／
通常将有价证券的市场价格区分为（）。
通常将有价证券的市场价格区分为（）。某种认股权证的理论价值为-6元,引起的原因可能是（）。下列关于权证的说法,错误的是（）。假定某公司在未来每期支付的每股股息都为8元,必要收益率为10％,当股票价格为65元时,该
2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券
2010年3月5日,某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券,上次付息为2009年12月31日。如市场净价报价为96元。影响债券投资价值的内部因素有（）。证券估值是指对证券（）的评估。利率期限结构的形成主要是由（
下列属于期权的时间价值特性的是（）。
下列属于期权的时间价值特性的是（）。阅读以下材料,完成下题：某公司1994年初发行10年期债券,该债券的面值为100元,票面利率为10%。1996年初,某投资者有意从市场中购买该债券,该投资者期望的到期收益率为14%,请计算
现代金融学关于证券估值的讨论，基本上是运用各种主观的假设变量
现代金融学关于证券估值的讨论,投资行为简化为（）。下列关于开放式基金的叙述,错误的是（）。下列关于转换平价的论述,正确的是（）。（）就是将股票各年的市盈率历史数据排成序列,剔除异常数据,求取算术平均数或中
2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券
2010年3月5日,某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券,该债券的面值为100元,期限为5年。甲要求的必要收益率为12%。请计算以下情况下的债券市场价格。假设年利率10%,投资者希望10年后从银行获得500万元,上次
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=9980、St=10000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为（）。相对估值方法包
在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格（），使看跌期
在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格（）,使看跌期权价格（）。下降,下降上升,上升上升,下降下降,上升#掌握期权的内在价值、时间价值及期权价格影响因素。
某可转换债券面值1000元，转换价格10元，该债券市场价格990元，
某可转换债券面值1000元,转换价格10元,该债券市场价格990元,标的股票市场价格8元／股。假设某公司在未来无限时期支付的每股股利为5元,必要收益率为10%。当前股票市价为45元,该公司股票是否有投资价值?（）利率期限结
在一个理性的无摩擦的均衡市场上，期货价格相当于交易者持有现货
在一个理性的无摩擦的均衡市场上,期货价格相当于交易者持有现货金融工具至到期日所必须支付的（）。公司乙发行5年期债券,半年付息一次,该债券的面值为100元,票面利率为10%,年必要收益率为10.25%。则该债券的内在价值
2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券
某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券,上次付息为2009年12月31日。如市场净价报价为96元。在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格（）,预计今年自由现金流增长率为5%,公司的负债比率为20％,股票
2010年某公司支付每股股息为1.8元，预计未来的日子里该公司股票
2010年某公司支付每股股息为1.8元,预计未来的日子里该公司股票的股息按每年5％的速度增长。假定必要收益率为11%。A公司1993年7月l日发行面值为1000元、票面利率为8%、期限为5年的债券,债券每年7月1日付息,5年后还本
某债券的票面价值为1000元，息票利率为5%，期限为4年，现以950元
某债券的票面价值为1000元,息票利率为5%,期限为4年,现以950元的发行价向社会公开发行,2年后债券发行人以1050元的价格赎回,第一赎回日为付息日后的第一个交易日,则赎回收益率为（）。美国Whitebeck和Kisor用多重回归
下列不属于金融期权价格的影响因素是（）。
其到期收益率和票面利率的关系是（）。阅读以下材料,该债券的市场价格为900元。市场分割理论的假设条件是（）。在实际运用中,股票内在价值的计算模型较为接近实际情况的是（）。上年年末某公司支付每股股息为2元,预
某可转换债券面值1000元，转换价格10元，该债券市场价格990元，
某可转换债券面值1000元,转换价格10元,该债券市场价格990元,标的股票市场价格8元／股。阅读以下材料,完成下题：长风公司发行可转换债券,规定持有人在转换日以10股换取一份可转换债券,该公司股票的基准是42元。2010年
可转换证券的理论价值是指将可转换证券转股前的利息收入和转股时
正确的是（）。在实际运用中,股票内在价值的计算模型较为接近实际情况的是（）。某债券期限5年,面值1000元,年息60元,市场售价1020元,则该债券的到期收益率（）某债券的票面价值为1000元,第一赎回日为付息日后的第一

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