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- 基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。QD1／基金在境内募集资金,境
- 基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。我国基金托管人由（）批准的商业银行担任。基金托管人对基金管理人的投资
- （）按照规定对基金管理公司的会计核算进行复核,（）负责将复核后的会计信息对外披露。（）是指基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户,保证基金全部财产的安全完整。基金头寸指基金在进行交易后的所有（）账户的
- 关于交易所交易资金清算的步骤,排序正确的是（）。(1)制作清算指令；(2)接收交易数据；(3)执行清算指令；(4)确认清算结果。（）是指基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户,保证基金全部财产的安全完整。QD1／基
- 交易所交易资金清算流程中,（）托管人将经过复核、授权确认的清算指令支付执行。关于交易所交易资金清算的步骤,排序正确的是（）。(1)制作清算指令；(2)接收交易数据；(3)执行清算指令；(4)确认清算结果。基金（）是
- （）是指以基金名义在银行开立的、用于基金名下资金往来的结算账户。QD1／基金在境内募集资金,境外进行投资,其托管业务有一定的特殊陛,境内托管银行—般委托境外机构担任次托管人,由担任次托管人的境外托管人履行部分
- （）是指执行基金管理人的投资指令,办理基金名义的资金往来。（）是指基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户,保证基金全部财产的安全完整。基金（）是托管人为办理资金清算需要而设立,由托管人开立并管理。实际
- （）是指基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户,保证基金全部财产的安全完整。基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行校对
- 我国基金托管人由（）批准的商业银行担任。A．中国证监会
B．中国人民银行
C．中国证监会和中国人民银行
D．中国证监会和中国银监会#
- （）是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。基金（）是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表
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