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  • 2022证券投资基金题库智能每日一练(11月04日)

    （）以标准差作为基金风险的度量。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。影响基金组合稳定性的因素有（）。特雷诺指数 夏普指数# 詹森指数 道氏指数风险衡量 收益率 风险调整衡量# 波动性基金操作策略的改变#

  • 证券投资基金题库2022历年每日一练(10月26日)

    三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。基金的优劣表现只能通过（）才能作出评判。（）就是根据资产配置不同、风格不同、投资区域不同等,将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩相对比较。计算择时能力的公式是（

  • 2022证券投资基金题库易混易错每日一练(10月24日)

    每期的收益率差距越大,算数平均和几何平均的差距（）。越小# 越大 一样 不确定了解基金绩效收益率的衡量方法。

  • 2022证券投资基金题库每日一练冲刺练习(10月15日)

    择时能力是基金经理对（）的预测能力。分组比较法存在的问题有（）。市场风险 市场总体走势# 市场收益 个别证券走势要做到"公平"分组很困难,从而也就使比较的有效性受到质疑# 很多分组含义模糊# 分组比较隐含地假设

  • 2022证券投资基金题库每日一练精选(09月29日)

    对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A．业绩计算时期 B．操作策略 C．风险水平 D．比较基准#A．詹森指数# B．夏普指数 C．标准普尔指数 D．特雷诺指数在夏

  • 证券投资基金题库2022笔试每日一练(09月27日)

    基金的优劣表现只能通过（）才能作出评判。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。下列有关夏普指数的经济含义有（）。用（）对基金绩效进行衡量时,假设基金组合的β值是稳定不变的。绝对表现 相对表现# 历史表现

  • 2022证券投资基金题库备考每日一练(09月23日)

    关于特雷诺指数,以下表述不正确的是（）。（）就是根据资产配置不同、风格不同、投资区域不同等,将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩相对比较。A．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险 B．能够衡量基金经理

  • 其他2022证券投资基金题库相关专业每日一练(08月28日)

    （）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。具有择时能力的基金经理能够在（）。三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。A．标准普尔指数 B．特雷诺指数 C．夏普指数 D．詹森指数#A．市场高涨时提高基金组

  • 其他2022证券投资基金题库相关专业每日一练(08月27日)

    对个别基金绩效的衡量属于（）。影响基金组合稳定性的因素有（）。经典绩效衡量方法存在的问题有（）。A．绝对衡量 B．相对衡量 C．微观衡量# D．实务衡量A．基金操作策略的改变# B．基金经理的更换# C．证券市场状

  • 2022证券投资基金题库相关专业每日一练(08月26日)

    （）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。绩效衡量的一个隐含假设是（）。每期的收益率差距越大,算数平均和几何平均的差距（）。（）以马柯威茨的均异为基础。计算择时能力的公式是（）。A．标准普尔指数

  • 2022证券投资基金题库考试试题(08月19日)

    对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。对个别基金绩效的衡量属于（）。衡量基金净值收益率的指标包括（）。基金经理投资能力可被分为（）。A．业绩计算时期 B．操作策略 C．风险水平 D．比较基准#A．绝对衡量 B

  • 2022其他证券投资基金题库易错易混每日一练(07月26日)

    基金绩效衡量问题的不同视角包括（）。绩效衡量的一个隐含假设是（）。每期的收益率差距越大,算数平均和几何平均的差距（）。计算择时能力的公式是（）。A．内部衡量与外部衡量# B．实务衡量与理论衡量# C．短期衡量

  • 其他2022证券投资基金题库每日一练在线模考(07月15日)

    对个别基金绩效的衡量属于（）。A．绝对衡量 B．相对衡量 C．微观衡量# D．实务衡量微观绩效衡量主要是对个别基金绩效的衡量,宏观绩效衡量则力求反映全部基金的整体表现。

  • 2022证券投资基金题库每日一练精选(07月05日)

    基金信息披露最根本、最重要的原则是（）。基金绩效衡量问题的不同视角包括（）。（）的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。A．真实性原则# B．准确性原则 C．完整性原则 D．及时性原则A．内部衡量与外部衡量# B．

  • 2022证券投资基金题库知识点汇总每日一练(07月04日)

    基金绩效衡量的基础在于假设（）。对个别基金绩效的衡量属于（）。分组比较法存在的问题有（）。A．普通投资者比基金经理具有信息优势 B．基金经理比普通投资大众具有信息优势# C．基金经理比机构投资者具有信息优势

  • 2022其他证券投资基金题库精编在线题库(07月01日)

    成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。对基金做出有效的衡量,不需要考虑（）。A．组合风险 B．各种证券持有量 C．现金比例的百分比# D．预期收益率A．基金的投资目标 B．基

  • 2022其他证券投资基金题库易混易错每日一练(05月23日)

    对基金做出有效的衡量,不需要考虑（）。（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。（）的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。下列有关夏普指数的经济含义有（）。A．基金的投资目标 B．基金的风险水平 C

  • 2022证券投资基金题库考试历年真题(05月20日)

    正确的计算择时能力的公式是（）。对个别基金绩效的衡量属于（）。夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。A．择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率 B．择时损

  • 2022证券投资基金题库智能每日一练(05月13日)

    使用现金比例变化法,首先需要确定基金的（）。基金绩效衡量的基础在于假设（）。A．现金比例 B．特殊现金比例 C．投资比例 D．正常现金比例#A．普通投资者比基金经理具有信息优势 B．基金经理比普通投资大众具有信息

  • 2022证券投资基金题库海量每日一练(05月08日)

    （）的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。下列有关夏普指数的经济含义有（）。时间加权收益率 算术平均收益率 几何平均收益率 简单净值收益率#夏普指数越大,绩效越差 夏普指数越大,绩效越好# 资本市场线的斜率代

  • 2022证券投资基金题库精选每日一练(04月19日)

    对个别基金绩效的衡量属于（）。择时能力是基金经理对（）的预测能力。计算择时能力的公式是（）。用（）对基金绩效进行衡量时,假设基金组合的β值是稳定不变的。A．绝对衡量 B．相对衡量 C．微观衡量# D．实务衡量市

  • 2022其他证券投资基金题库智能每日一练(04月18日)

    具有择时能力的基金经理能够在（）。基金评价的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（）,反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。（）赋予了夏普

  • 其他2022证券投资基金题库每日一练强化练习(04月17日)

    QDII基金的净值在（）披露。绩效衡量的一个隐含假设是（）。A．估值日 B．估值日后1个作日 C．估值日后2个工作日# D．估值日后3个工作日基金本身的情况是稳定的# 证券市场本身的情况是稳定的 基金的投资方向是固定的

  • 其他2022证券投资基金题库优质每日一练(04月08日)

    （）是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。（）以马柯威茨的均异为基础。基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（）,反映了基金收益率相对
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