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- 开户金融机构在报送经常项目外汇账户基本信息o表时,一般情况下,核准件编号统一填写为（N）（）.据青岛市农村信用社国际贸易融资业务操作规程,国际业务部门调查、信贷部门审查减免保证金开证业务的重点（）.结售汇平
- 外汇指定银行应当遵照结售汇周转头寸限额管理规定,对超限额的结售汇头寸应及时通过（）进行平补。自（）起,企业货到付款项下超过90天（不含）的延期付款,须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统
- 关于青岛市联社外汇资金管理,到期一般不办理展期手续。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由（）报告。国际收支申报号码的前7至10位为（）。A、结售汇业
- 青岛市各合行应当在每月终了（）日内,将上月签发《携带外币许可证》第二联及统计表报送当地外汇局。（）在不同的金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间可以相互划转外汇资金,但转出行必须在汇出凭证上备注栏中
- 办理银行审核出境人员提供的材料无误后,向其核发《携带外汇出境许可证》,并留存相关材料复印件（）备查。银行应将企业下列外汇收入划入待核查账户（）.境内居民个人自费出国留学对外汇款需提供哪些材料（）.MT103报
- 外汇指定银行自身贸易项下进口,应当按照国家有关代理进口的管理规定,委托（）办理。外汇指定银行不得直接对外支付。除下列情况外,（）是银行所不能接受的。自（）起,企业货到付款项下超过90天（不含）的延期付款,须
- 国际海运船长借支项下单笔提取超过等值（）美元的,应持相关单证向所在地外汇局申请,由所在地外汇局审核真实性后,凭外汇局的核准件到外汇指定银行办理相关手续。（）指外汇业务处理系统中用来记录柜员日常现金收付、
- 对外支付出口贸易项下佣金,对出口项下单笔不超过合同总金额（）或者虽超过上述比例但未超过等值（）万美元的佣金售付汇,可凭相关单证直接到外汇指定银行办理,外汇指定银行进行真实性审核后办理售付汇手续。（）境外
- 境内机构自汇出前期费用之日起（）内仍未完成境外直接投资项目核准程序的,应将境外账户剩余资金调回原汇出资金的境内外汇账户。所汇回的外汇资金如属人民币购汇的,可持原购汇凭证,到外汇指定银行办理结汇。审单工作
- 在办理个人结汇业务时,对于累计或单笔超过等值（）美元,且在个人结售汇管理系统‚资金属性‛栏选择‚其他服务‛或‚其他投资‛的,应在‚备注‛栏中简要注明结汇资金来源或用途,最快最安全的结算方式是（）.境内企业到境外上
- 违反《中华人民共和国外汇管理条例》携带外汇出入境的,由外汇管理机关给予警告,可以处违法金额（）以下的罚款。法律、行政法规规定由海关予以处罚的,从其规定在信用证业务中,与开证行承担相同付款责任的银行是（）.
- 凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起24个月；对于当日累计兑换不超过等值（）美元（含）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值（）美元（含）的兑换,客户信用等级至少为（
- 金融机构未经批准擅自经营结汇、售汇业务的,有违法所得的,违法所得（）以上的,登记客户的经常居住地。发出拒绝付款或拒绝承兑通知后多长时间,实行人民币经常项目下可兑换,履约时（）。A、20万元,
B、30万元,#
D、100
- 非融资性保函不包括（）.（）是指单位基本情况表信息、基础信息或申报信息申报错误。根据市联社有关规定,小额外汇存款根据中国人民银行有关规定及同业情况挂牌公布,大额外汇存款超过（）的外汇,报市联社批准后执行,
- 出口信用保险贸易融资业务中,信用等级还须A级以上（含）。对办理低风险业务、出口信用保险项下融资和保理业务的贸易型客户,客户信用等级可放宽至（）级。出口收汇待核查账户支出须经银行联网核查后方可办理,其支出范
- 各联社（合行）应在个人结售汇信息系统真实、准确录入相关信息,并将办理个人结售汇业务的相关材料至少保存（）备查。审核进口信用证项下单据的基本原则是（）.《出口收汇联网核查管理办法》的实施时间是（）.A、3年,
- 境内机构持有的境外企业股权因转股、破产、解散、清算、经营期满等原因注销的,境内机构应在取得境外直接投资主管部门相关证明材料之日起（）内,凭相关材料到所在地外汇局办理注销境外直接投资外汇登记手续。《中华人
- 出口信用保险贸易融资业务中,赊帐（付款）期限一般不超过（）天（含）；但经过保险公司书面同意,可扩展至（）天.经常项目下的个人外汇业务按照（）原则管理。外汇资金管理的基本原则（）.非贸易项下的款项,是否应出
- 有违反《中华人民共和国外汇管理条例》以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的,由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑,处非法
- 出口信用保险贸易融资业务中,我行/社融资期限为赊帐（付款）期限加两个月；发生出口信用保险范围内损失时,可以展期一次,展期期限不得超过（）天。机构对其开立的金融机构往来账户进行销户时凭机构（）办理。保税区与
- 境内机构向境外汇出的前期费用,一般不得超过境内机构已向境外直接投资主管部门申请的境外直接投资总额（以下简称境外直接投资总额）的（）（含）。（）视同外汇账户管理,收入为境外汇入或经外汇局批准的境内外汇划转
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。办理银行审核出境人员提供的材料无误后,向其核发《携带外汇出
- ‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生（）以上,或者营业日每天发生持续（）以上.客户向外币储蓄账户存入外币现钞,应留存客户外币现钞来源凭证,并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。办理低风险业务、出
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由（）报告。（）是指一个国家或地区对外交往中经常发生的交易项目,包括进出口货物、输入输出的服
- 有违反《中华人民共和国外汇管理条例》将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额（）以下的罚款；情节严重的,处逃汇金额（）以上等值以下的罚款
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由（）报告。外币储蓄存款对象是（）.延期付款对外支付时,由（）登陆贸易信贷登记管理系统对该笔延期付款办理相应的注销手续
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由（）报告。业务单据主要包括开户专用凭单、存款凭单、取款凭单、利息清单、（）等。哪种付款方式对出口方更有保障？
- 根据《反洗钱法》有关规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过（）。（）是指单位基本情况表信息、基础信息或申报信息申报错误
- 根据反洗钱法规定,商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的,不再给予行政处罚,法律另有规定的除外。外汇资本金账
- 自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的（）。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。外国投资者专用外汇账
- 根据《反洗钱法》有关规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存（）。FDI系统全称为（）.银行向所在地外汇局申请资本金结汇授权时,须提供以下哪些资料（）.A、3年,
B、5年,#
C、10
- C客户2009年接到国外开来信用证250000美元,8月25日交单60000美元,9月11日交单70000美元,9月23日交单120000美元,该客户需支付手续费（）.企业货物贸易项下的出口收汇（含预收货款）,应当先进入（）。国务院办公厅《关
- A客户2009年9月下旬需进口木材252500美元,按照合同规定8月29日需15%的预付款,按最高费率收取手续费,汇率600/100,该客户共需支付手续费（）.外汇交易中心会员可以和有授信关系的非做市商会员进行询价交易,会员可以同
- 外汇账户开户基本资料管理。由（）负责留存、保管自2008年10月1日起,新发生的货物进口,如报关单注明的（）后超过90天未对外付汇的,企业需登录系统办理延期付款提款登记。出口收汇待核查账户中的外汇,可（）。A、会计
- 远期信用证预计押汇天数：从押汇日到预计付款到期日的天数再加3个工作日,一般不超过（）天。境内个人手持外币现钞汇出当日累计等值（）美元以下（含）的,凭本人有效身份证件在银行办理。资本项目是指国际收支中因资
- B客户2009年8月16日开立信用证560000美元,该客户需支付手续费（）.根据《反洗钱法》有关规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过（）。A、820美元,
B、840美元,#
C、880美
- 外币储蓄业务由各联社、合作银行报（）批准后方可办理。按其属性,境内机构外汇账户主要分为（）外汇账户以及金融机构往来账户和其他存款账户（如现钞代保管账户、临时账户等）。境内居民个人特殊目的公司外汇登记办
- 外币储蓄储户可以口头或函电形式办理临时挂失,但必须在（）天之内到银行补办书面申请挂失手续,否则临时挂失到期后自动失效。单位外汇定期存款的存期有（）.下列哪些行为属于非法套汇（）.个人非经营性外汇收支实行年
- 根据市联社有关规定,小额外汇存款根据中国人民银行有关规定及同业情况挂牌公布,大额外汇存款超过（）的外汇,单位与信用社（合作银行）协商存款利率,企业应到外汇局办理什么？（）由付款行或代表付款行直接或通过代理
- 各联社（合行）应在个人结售汇信息系统真实、准确录入相关信息,并将办理个人结售汇业务的相关材料至少保存（）年备查。A、5；#
B、15；
C、25；
D、永久。
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