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- 以下违反了《国际收支统计申报办法》细则行为中,罚款金额为所涉及的单笔国际收支交易金额的1－5％且最高不超过3万元人民币的是（）.一般银行对外清算的渠道有（）。非贸易型客户在我行办理国际贸易融资业务,客户信用
- 青岛市农村信用社外汇资金管理办法中,关于其他内部外汇资金管理说法正确的是（）.跨国公司外汇资金集中运营管理净额结算原则上每个自然月净额结算不少于（）次。境内机构下列对外支付用汇,由外汇局审核其真实性后,金
- 设立创投企业程序办理,下列哪些是正确的说法（）.资本金结汇用于本企业（）的,其结汇所得人民币资金可在企业自身的人民币账户留存。若USD/JPY报价为124.00/124.30,EUR/USD报价为0.9870/0.9890,则按照交叉汇率的计算
- 携带外汇出境总金额在等值5000美元以上,10000美元（含）以下的,办理银行须审核（）,并签发《携带外汇出境许可证》.有特殊来源和指定用途的经常项目外汇账户通常包括（）。申请办理汇款项下进口押汇业务,客户应为（）
- 外汇资金管理的基本原则（）.国内企业进出口公司结汇需提供（）.国际收支平衡表的主要项目内容为（）。我国外汇储备包括下列形式（）。集中管理#
统一调度#
比例控制#
防范风险、讲求效益。#A、人民币账号
B、联系人
- 外汇指定银行有下列情形之一的,外汇局除根据《外汇管理条例》对其进行处罚外,应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格（）.收到境外款项的申报主体,应在解付银行解付之日或结汇中转行结汇之日起（）内办理该款项的申
- 国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题中,下列属于经常转移中非资本转移的是（）.外币储蓄存款对象是（）.客户提交开户材料,查询客户是否已在开户地外汇局进行基本信息登记,并与开户材料进行
- 自费出境学习学费、生活费所需材料（）.托收业务中有关当事人受（）约束。企业办理对外债权登记应登录（）.境内注册的企业,其从事（）等其他特殊方式贸易时发生的预收货款或延期付款均需办理贸易项下外债登记。A、本
- 国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题中,下列属于服务贸易的是（）.按国家外汇管理规定,个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值（）美元以下（含）的,可以在银行直接办理。以下关于收
- 涉外证券投资,应当按照以下规定进行申报（）.我国对外商投资企业联合年检的主要内容是（）。对C企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照（）办理。A、通过中国境内证券交易所进行涉外证券交易,由境内证券
- 境内个人非经营性外汇购汇超过年度总额的,其中自费出境学习学费或生活费（）.国际收支申报号码的前7至10位为（）。经批准经营外汇业务的金融机构工作人员,有逃汇行为且数额不满（）万美元的,给予撤职处分。A、本人有
- 申请经营结汇、售汇业务须具有完善的内部管理规章制度,主要包括（）.经常项下结算账户收入为经常项目的外汇,支出为经常项目外汇支出及外汇局批准的（）用汇。下列哪些贸易条件仅适用于海运方式？（）结汇、售汇业务
- 结售汇周转头寸限额的核定和调整依据为（）.金融机构同业往来账户主要指（）。有违反《中华人民共和国外汇管理条例》以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构
- 国家外汇管理局关于银行自身资本与金融项目结售汇审批原则及程序的通知,银行代债务人申请购汇时,应提供下列材料（）.涉外收付款申报凭证是使用（）要求统一格式的单式。以下哪种产品不属于贸易融资范畴（）.开证申请
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全（）,履行反洗钱义务。跨国公司外汇资金集中运营管理净额结算原则上每个自然月净额结算不少
- 反洗钱法中所称反洗钱,依照本法规定采取相关措施的行为。境内机构或个人将资产变现专用外汇账户资金结汇的,持以下（）材料直接向银行申请办理。外汇指定银行办理凭外汇局通过（）传来的核准信息办理直接投资项下外汇
- 除以下情况外,银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统（）.境内机构经常项目外汇账户与（）之间资金划转,按原境外收付汇相关规定办理。跨国公司开展外汇资金集中运营管理需上年度全部成员企业外汇收支规模超
- 以下二种情况可不留存身份证复印件（）.外汇交易中心会员可以和有授信关系的非做市商会员进行询价交易,会员可以同时向不多于（）个的对手方询价。境内机构从事对外贸易活动收取的外币现钞办理结汇时,应当查询企业的
- 出口业务中那些可以办理信保融资业务（）.远期信用证预计押汇天数：从押汇日到预计付款到期日的天数再加3个工作日,一般不超过（）天。（）是每一会计科目当日借贷方发生额和传票张数的汇总记录,并凭以登记总账的凭证
- 对境外机构支付等值5万美元以下（含5万美元）,对境外个人支付等值5千美元以下（含5千美元）国际空运和陆运项下运费及相关费用时,可持（）直接到外汇指定银行办理购付汇手续；营业日终,柜员应核点现金和重要空白凭证,
- 对境外机构支付国际空运和陆运项下运费超过限额的,需持（）直接到外汇指定银行办理购付汇手续。申请办理汇款项下进口押汇业务,客户应为（）级以上（含）客户。以下属套汇行为的是（）。A、空运或陆运单清单（传真件
- 银国家外汇管理局关于银行自身资本与金融项目结售汇审批原则及程序的通知,行具有下述来源于债务人的人民币资金的,可以由银行代债务人购汇（）.外商投资企业办理本企业同名同性质账户之间资金划拨,需提供（）.《中华
- 境内个人非经营性外汇购汇超过年度总额的,银行应审核收汇单位提供（）资料,在核销单银行签注联上签注对应的收汇金额并加盖业务公章,方可出具“出口收汇核销专用联”。A、本人真实身份证明,#
B、有权部门或公证机构出具
- 汇入汇款业务档案管理。由汇款岗位经办员负责留存、保管。主要包括（）.下列哪些情况,处违法金额30%以下的罚款；情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款？（）某客户在银行信用等级为AA,经营效益良好,今年由于
- 账户行及代理行资料管理。由SWIFT操作员留存、保管。主要内容包括（）.银国家外汇管理局关于银行自身资本与金融项目结售汇审批原则及程序的通知,行具有下述来源于债务人的人民币资金的,下列材料属银行审核的有（）。
- 外汇账户开户基本资料管理。由外汇会计经办员负责留存、保管。主要包括（）.境内居民个人办理《携带证》应向银行提供哪些材料（）.全国整规办、中宣部、国家外汇局等部门从（）年开始组织开展“诚信兴商宣传月”活动。
- 结售汇平盘档案管理。由外汇交易员留存、保管。主要包括（）.违反外汇管理行为的当事人收到行政处罚告知书后反馈意见的,应当自收到（）日起多久反馈。汇往（）国家（地区）的款项,在编辑电文时不适用电报码。申报单
- 单位外汇定期存款的存期有（）.国内外汇贷款债权人负责审核债务人提出的开立或注销国内外汇贷款专用账户的申请,境内个人购汇年度总额为（）.该笔资金为贸易,有权采取下列措施（）.旅行支票的本质是（）。国际收支平
- 汇出汇款档案管理。由汇款业务经办员负责留存、保管。非贸易汇款业务卷宗,主要包括（）.根据UCP600,银行有从交单次日起至多（）个银行工作日确定交单是否相符.客户提交开户材料,经办人员审核无误后登录外汇账户信息
- 内容包括（）.机构关闭资本项下外汇账户时凭外汇局批件和（）办理。国际运输专户收入为（）,支出为船舶在境外的港口使用费、加油费、船舶修理费等。如果提单的签发日期是8月31日,一般来说保险单的最迟出单日期是（）
- 出口信用证议付业务档案管理。由出口业务审单员留存、保管。主要内容包括（）.（）指在国际金融市场上可以自由买卖,在国际结算中能广泛使用,并能不受限制地兑换成其他国家货币的外汇。汇入汇款无法解付的,通知客户发
- 汇出汇款档案管理。由汇款业务经办员负责留存、保管。货到付款业务卷宗,内容包括（）.对于企业确已实际出口并收汇,但因出口数据传输时滞原因导致可收汇余额暂时不足的,银行可凭企业承诺说明函先行为企业办理待核查帐
- 进口代收业务档案管理。由进口业务经办员留存、保管。主要包括（）.银行外汇买卖报价USD/CHF1.5950/1.5970中,买入价是指（）。经过年检的《外汇登记证》有效期为（）。外汇资本金帐户最高限额是指贷方累计发生额,它
- 进口信用证业务档案管理。由进口开立信用证经办员留存、保管。主要内容包括（）.个人对外贸易收入可结汇,以信用证、保函、跟单托收等方式的,凭有效商业单据。下列哪项不能作为当事人要求外汇局举行听证的依据（）？
- 银行应将企业下列外汇收入划入待核查账户（）.银行应将办理个人外汇业务的相关材料至少保存（）备查。一张见票后90天付款的远期汇票,受票人在6月30日承兑了该汇票,请问到期日应是哪一天。（）银国家外汇管理局关于银
- 并且注明收货地或接受监管地与装货港不同,必须在提单上批注（）才能满足货物已装船的要求。下列哪些情况,需要办理进口付汇备案表（）.在不豁免收费的情况下,下列那种费用承担方式,应当遵守国家关于市场准入的规定,并
- 客户申请办理减免保证金开证业务时需提供的资料（）.C客户2009年接到国外开来信用证250000美元,8月25日交单60000美元,9月11日交单70000美元,9月23日交单120000美元,该客户需支付手续费（）.境外投资企业在当地注册后
- 客户申请办理出口押汇业务时,需提供给国际业务部门的资料（）.以下业务凭证中,哪种是重要空白凭证？（）经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立（）,并通过该账户办理外汇业务。A、出口
- 客户申请办理进口押汇业务时,需提供国际结算部门的资料有（）.非贸易型客户在我行办理国际贸易融资业务,客户信用等级至少为（）级以上（含）.经常项目外汇收入,可以按照国家有关规定保留或者卖给（）。A、《进口押汇
- 对信用证修改应重点调查、审查（）.（）外汇储蓄账户内经常项目外汇汇出,无金额限制,托收使用的是（）汇票,以营利为目的,在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,数额不满5万美元或者违法所得不满1万元人民币的,无权
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