现金流测算和分析应充分考虑（）对现金流的影响。

【名词&注释】

资本充足率(capital adequacy ratio)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、资产负债管理(asset-liability management)、不可抗力(force majeure)、相互竞争(mutual competition)、商业银行资本管理(capital management of commercial banks)、面向全国(faces national)、中央银行票据(central bank bills)、国内外商业银行、切实可行

[单选题]现金流测算和分析应充分考虑（）对现金流的影响。

A. 支付结算
B. 代理
C. 托管
D. 支付结算、代理和托管等业务

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[单选题]下列应采用追溯调整法处理会计政策及其变更的情况是（）

A. 企业账簿因不可抗力损坏而导致累积影响数无法确定
B. 企业会计政策变更累积影响数能够合理确定，但是法律或行政法规要求对会计政策的变更采用未来使用法
C. 企业会计政策变更累积影响数能够合理确定，国家没有发布相关的会计处理方法
D. 企业在当期期初确定会计政策变更，并且对以前各期累积影响数不切实可行的

[单选题]从当前国内外商业银行的管理实践看，下列属于资产负债管理组织结构中监督系统的机构是（）。

A. 董事会
B. 内控合规部门
C. 资产负债管理委员会
D. 资产负债管理部门

[单选题]（）认为银行是金融产品的制造企业，反映了20 世纪80 年代以来金融业和非金融业相互竞争和渗透情况，标志着金融机构向多元化和综合化发展。

A. 存款理论
B. 购买理论
C. 销售理论
D. 可转换理论

[单选题]《商业银行资本管理办法》中最低资本要求规定，资本充足率为（）。

A. 5%。
B. 6%。
C. 7%。
D. 8%。

[单选题]中央银行票据^{(central bank bills)}由人民银行面向全国^{(faces national)}银行间债券市场成员发行，其期限一般在（）。

A. 一年以上
B. 三年以内
C. 五年以内
D. 三年以上

[单选题]每日同业融资业务申报截止时间是（）。

A. 上午10点
B. 上午9点半
C. 下午两点
D. 下午两点半

[单选题]目前农业银行总行与境外分行之间实行的资金管理体制是（）。

A. 差额资金管理体制
B. 全额资金管理体制
C. 以差额为主、全额为辅的资金管理模式
D. 以全额为主、差额为辅的资金管理模式

[单选题]被称为广义的货币的是（）。

A. M0
B. M1
C. M2
D. M3

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