债券到期收益率被定义为使债券的（）与债券价格相等的贴现率，即

【名词&注释】

理论基础(theoretical basis)、国债收益率、现金流量(cash flow)、信用度(reputation degree)、发行人、无风险(risk-free)、贴现率(discount rate)、到期日(due date)

[单选题]债券到期收益率被定义为使债券的（）与债券价格相等的贴现率^{(discount rate)}，即内部收益率。

A. 面值
B. 支付现值
C. 到期终值
D. 本息和

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学习资料：

[单选题]风险溢价的影响因素不包括（）。

A. A．无风险^(risk-free)的国债收益率
B. B．发行人种类
C. C．发行人的信用度
D. D．提前赎回条款

[单选题]在进行（）时使用债券互换的主要目的是通过债券互换提高组合的收益率。

A. A．积极债券组合管理
B. B．消极债券管理
C. C．积极债券分散管理
D. D．消极债券组合管理

[多选题]收益率曲线非平行移动分为（）。

A. 斜度变化
B. 宽度变化
C. 长度变动
D. 谷峰变动

[多选题]为最大限度地避免市场利率变化的影响，债券组合应首先满足的条件有（）。

A. 债券投资组合的久期等于负债的久期
B. 债券投资组合的到期日^{(due date)}等于负债的到期日^{(due date)}
C. 投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等
D. 投资组合的现金流量终值与未来负债的终值相等

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