（）是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投

【名词&注释】

系统性风险(systematic risk)、投资者(investor)、流动性(fluidity)、信用风险(credit risk)、标准差(standard deviation)、增长率(growth rate)、投资集中度、持股集中度(stock holding degree)、市场环境变化(market environment variety)

[单选题]（）是指由于市场环境变化^{(market environment variety)}，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。

A. 最大撤回
B. 下行风险
C. 风险价值
D. 事前事后指标

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学习资料：

[单选题]不同类型的股票基金所面临的风险不同，（）往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。

A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 利率风险
D. 汇率风险

[单选题]（）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。

A. 市场风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 系统风险

[单选题]反映股票基金风险大小的指标不包括（）。

A. 久期
B. 持股集中度^{(stock holding degree)}
C. 净值增长率标准差
D. 行业投资集中度

[单选题]下列不是常见的反映股票基金风险的指标是（）。

A. 标准差
B. 贝塔系数
C. 持股集中度^{(stock holding degree)}
D. 久期

[单选题]关于风险指标，以下表述正确的是（）。

A. 风险是一个事后概念
B. 损失是一个事前概念
C. 事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况
D. 损失是一个事后概念

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