影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素有（

【名词&注释】

历史数据(historical data)、通货膨胀(inflation)、经济状况(economic status)、经济形势(economic situation)、最小化(minimization)、期望值(expected value)、基础上(basis)、经济周期波动(economic fluctuation)、资本市场环境、恒定混合策略

[多选题]影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素有（）。

A. 国际经济形势
B. 国内经济状况与发展动向
C. 通货膨胀、利率变化、经济周期波动^{(economic fluctuation)}和监管等
D. 投资者的年龄或投资周期

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学习资料：

[单选题]以下属于资产配置基本方法的是（）。

A. A．风险控制法
B. B．情景综合分析法
C. C．横界面法
D. D．市场有效法

[单选题]采用历史数据分析方法，一般讲投资者分为三种类型，其中不是这三种类型中的是（）。

A. A．风险厌恶型
B. B．风险中立型
C. C．主动管理型
D. D．风险偏好型

[单选题]在同一风险水平下能够使期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。

A. A．最小化，最大化
B. B．最大化，最大化
C. C．最大化，最小化
D. D．最小化，最小化

[单选题]在确定资产类别（）的基础上^(basis)，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度。

A. 收益预期
B. 风险预期
C. 回报率预期
D. 波动预期

[单选题]当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将劣于（）。

A. 买入并持有策略
B. 动态资产配置
C. 投资组合保险策略
D. 投资组合策略

[多选题]资产配置的基本步骤有（）。

A. 明确投资目标和限制因素
B. 明确资本市场的期望值
C. 寻找最佳的资产组合
D. 明确资产组合中包括哪几类资产

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