金融机构存放同业资金可开立（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、操作员(operator)、严格执行(strict implementation)、应付款(account payable)、登记簿(register)、业务人员(business operation personnel)、必须坚持(must stick to)、个人负责制(system of personal responsibility)、旅行支票(circular note)

[单选题]金融机构存放同业资金可开立（）

A. A、基本存款账户
B. B、一般存款账户
C. C、专用存款账户
D. D、临时存款账户

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[单选题]“261-002其他应付款－待划转银团贷款”科目的性质是（）。

A. A、客户类内部账户
B. B、客户账户
C. C、内部账户
D. D、结算账户

[单选题]目前，上海银行兑付美元旅行支票^{(circular note)}的费率是（）。

A. A、7.5‰
B. B、10‰
C. C、12‰
D. D、15‰

[单选题]各支行全年现金累计差错报损金额超过（）元的，应书面报总行现金中心，批准后方可报损。

A. A、1000
B. B、2000
C. C、5000
D. D、10000

[单选题]《现金库存登记簿》的保管期限为（）年。

A. A、1
B. B、5
C. C、10
D. D、15

[多选题]根据上海银行有关制度及内部控制管理的需要，柜面业务人员配置必须坚持^{(must stick to)}（）原则。

A. A、严格执行业务操作和业务授权相分离的原则。
B. B、储蓄主管不得兼任柜员。
C. C、柜面业务人员使用的业务印章、个人名章、操作员密码等必须实行个人负责制^{(system of personal responsibility)}，妥善保管，按章使用。
D. D、会计主机操作人员不能兼任记账员，严禁一人兼任记账和复核岗位处理同一笔业务。

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