各分、支行按季通过会计要素管理系统上报空白重要凭证计划，按年

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、工作方法(working method)、大额现金交易、有价证券(securities)、反洗钱法、管理部门、现金余额(cash balance)、大额现金支付、呆帐准备金(doubtful reserve rate)、现金支付管理(control of cash payment)

[单选题]各分、支行按季通过会计要素管理系统上报空白重要凭证计划，按年核定所辖网点空白重要凭证库限，原则上每个网点每种凭证库限应不超过（）的使用量。

A. A、一月
B. B、半年
C. C、一季度
D. D、两月

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学习资料：

[单选题]金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施

A. A:200年3月1日
B. B:2003年7月1日
C. C:2003年2月1日
D. D:2004年4月1日

[多选题]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理^{(control of cash payment)}通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）

A. A:个人提取3万元以上的
B. B:个人提取5万元以上的
C. C:单位提取20万元以上的
D. D:单位提取50万元以上的

[单选题]收回已核销呆帐，应（）。

A. A．冲减其他营业支出
B. 增加呆帐准备金^{(doubtful reserve rate)}
C. 增加营业外收入
D. 冲减营业外支出

[单选题]现金营运中心作为现金集中管理部门，实现现金营运的集约化管理，是以现金、贵金属、有价证券等为主要对象的（）中心。

A. A、账务处理
B. B、人员调度
C. C、业务处理
D. D、物流管理

[单选题]日均余额（）以上的银企余额对账，应向客户收回银企余额对账回执。

A. A、10万。
B. B、50万。
C. C、20万。
D. D、100万

[多选题]关于协定存款业务叙述正确的是（）

A. A、协定存款合同期满，若单位提出合同终止，应办理协定存款销户，可将协定存款户（B）户的存款本息结算后，全部转入基本存款户。
B. B、结清A户，B户可暂不结清。
C. C、协定存款合同期满，若单位提出合同终止，应办理协定存款销户，可将协定存款户（B）户的存款本息结算后，全部转入一般存款户中。
D. D、协定存款合同期满，若单位提出合同终止，应办理协定存款销户，可将协定存款户（B）户的存款本息结算后，全部转入基本存款户或一般存款户中

[多选题]营业经理履行“审核派驻机构与上级行的现金调拨的申请、调入、上缴是否真实、合规”的职责时，主要工作方法包括（）

A. A、查询或监督指定柜员查询库存现金余额^{(cash balance)}是否与上日相符，并与库存登记簿核对是否相符
B. B、发现柜员发生现金长、短款差错，应立即组织查找，针对差错情况督促柜员按规定作账务处理，上报上级行
C. C、监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点，按授权操作流程进行授权，并在辖内现金调拨凭证上签章确认
D. D、认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符，按授权操作流程进行授权

[单选题]领回印章未使用前应由（）加封入库妥善保管。

A. A、会计主管
B. B、领取人双人
C. C、库管员
D. D、综合员

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