托管费是托管人为保管及处理基金资产而收取的费用，每年的费用标

【名词&注释】

公司债券(corporate bond)、投资银行(investment bank)、本质区别(essential difference)、主要职责(main duty)、迅猛发展(rapid development)、净资产价值(net assets value)、基金净资产(net property of mutual fund)、普通可转债、指数型基金(index fund)、分离交易可转债

[多选题]托管费是托管人为保管及处理基金资产而收取的费用，每年的费用标准一般为基金资产净值的0.2%，我国基金托管费实行（）。

A. 逐日计提累计至每月月末
B. 逐周计提累计至每月月末
C. 按周支付
D. 按月支付
E. 以上全对

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[单选题]某5年期零息债券面值为100元，发行时价格为71.3元。某同等级的10年期债券面值1000元，票面利率8%，每年付息一次，则其发行价格应为（）元。

A. 907.56
B. 1070.24
C. 986.25
D. 1050.23

[单选题]某投资者听说了有一种债券为分离交易可转债，但只知道是可转换公司债券的一种而不明白其具体特征，就该问题某理财规划师作出的解释中不正确的是（）。

A. 鞍钢股份是我国首家发行分离交易可转债的公司
B. 分离交易可转债与普通可转债的本质区别在于债券与期权可分离交易
C. 不设重设和赎回条款
D. 上市公司改变公告募集资金用途的，分离交易可转债持有人与普通可转债持有人同样被赋予一次回售的权利

[单选题]在共同基金的当事人中，（）一般是由具有一定资产信用的商业银行、投资银行或保险公司来担任。

A. 投资人
B. 受托人
C. 管理人
D. 托管人

[单选题]指数型基金^{(index fund)}由于其特有的优势在我国证券市场上得以迅猛发展，国内第一只指数基金是（）

A. 易方达上证50
B. 嘉实沪深300
C. 华安上证180
D. 华夏上证50

[多选题]基金管理人按基金净资产^{(net property of mutual fund)}价值的一定比率提取管理费，基金管理人不实际接触基金资产，自有资产与基金资产实行分账管理，以确保基金资产独立性和安全性。基金管理人的主要职责是（）。

A. 进行基金资产的投资运作
B. 负责基金资产的财务管理
C. 促进基金资产的保值增值
D. 办理基金证券的过户手续
E. 承担所有风险

[单选题]周女士从未进行过证券投资，近期突然想投资于基金进行理财，但是对基金的知识几乎一无所知，为此咨询了理财规划师。

A. B

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