账户行是指申请对公现金汇集通业务客户的开户行。主要负责（）。

【名词&注释】

承兑汇票(accept a bill of exchange)、财政部(treasury)、财政拨款(financial allocation)、定期存款(fixed deposit)、管理部门、中央预算单位、人民币银行结算账户管理办法、同城票据交换(local clearing)、银行监督管理委员会(banking supervision and management comm ...)、外汇管理局

[多选题]账户行是指申请对公现金汇集通业务客户的开户行。主要负责（）。

A. 受理并审批客户办理现金汇集通业务的申请
B. 负责银企对账
C. 答复客户查询，补制因遗失等原因造成的入账回单
D. 协助交易行进行账务调整

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学习资料：

[单选题]CPS系统日切时间为（）。

A. 16：10
B. 16：00
C. 16：15
D. 16：20

[单选题]支票上记载下列哪一项事项，该事项的记载无效（）。

A. 无条件支付的委托
B. 大额的支票金额
C. 出票日期
D. 付款日期

[单选题]人民币银行结算账户管理办法中，（）是银行结算账户的监督管理部门。

A. 中国人民银行
B. 银行监督管理委员会^{(banking supervision and management comm)}
C. 外汇管理局
D. 上级管理部门

[单选题]（）是银行将款项确已收入收款人账户的依据。

A. A、业务受理回单
B. B、收账通知
C. C、汇兑业务申请书客户联
D. D、汇兑业务申请书

[单选题]承兑行办理承兑汇票承兑手续应在承兑汇票第（）联加盖汇票专用章及授权的经办人签名或盖章。

A. A、一
B. B、二
C. C、三
D. D、四

[单选题]下列账户中不需通过账户管理系统进行待核准信息录入的账户为（）

A. A、预算单位专用存款账户
B. B、临时机构临时存款账户
C. C、非预算单位专用存款账户
D. D、基本存款账户

[多选题]账户管理系统中银行账号批量变更提供以下业务功能（）

A. A、账号批量变更申请资料审核提交
B. B、账号批量变更
C. C、账号批量变更结果查询
D. D、许可证批量打印

[多选题]中央预算单位应按照财政部和中国人民银行规定的用途使用银行账户，不得（）

A. A、将预算收入汇缴专用存款和财政拨款转为定期存款
B. B、出租、转借银行账户
C. C、为个人或其他单位提供信用
D. D、以个人名义存放单位资金

[多选题]国库经收处在提出的纸质税款缴款书上必须同时加盖两枚印章（）

A. A、收（转）讫业务印章
B. B、现讫章
C. C、业务专用章
D. D、同城票据交换^{(local clearing)}章

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