资本金不能结汇的情况包括（）。

【名词&注释】

反洗钱、营业网点(business-net spots)、使用说明(operating instruction)、资本金(capital)、被代理人(principal)、系统生成(system generation)、外贸公司(foreign trade company)、赔偿金(smart money)、定期存单(certificate of time deposit)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]资本金不能结汇的情况包括（）。

A. 境内股权投资/证券投资
B. 担保、保证金等或有事项
C. 未使用的人民币贷款
D. 非自用境内房地产（外资房地产企业除外）

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]客户应在所租用的保管箱到期日前办理续租手续。如逾期一个月未办理续租手续，银行可收取一定量的（）。

A. 违约金
B. 滞纳金
C. 补偿金
D. 罚款

[多选题]反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。

A. 11+客户信息系统生成的16位客户号
B. 11+客户账号
C. 13+客户信息系统生成的16位客户号
D. 13+客户账号

[多选题]以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

A. 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金^{(smart money)}汇款。
B. 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。
C. 某外贸公司^{(foreign trade company)}3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。
D. 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

[单选题]【9465】天天理财交易明细查询可查询已签约借记卡下某一通知存款子账户的交易明细，查询区间不得超过（）。

A. 一个月
B. 两个月
C. 三个月
D. 六个月

[单选题]人民币“双利丰”支取金额不足5万元，外币“双利丰”支取金额不足1000美元，均按（）存款利率计息

A. 活期
B. 1天通知
C. 7天通知
D. 三个月定期

[单选题]个人客户办理“聪明账”增值账户业务需本人或者代理人到营业网点办理，并提交（）材料。

A. 存单或存折
B. 本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}原件；代理人须持代理人和被代理人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}原件
C. 户口簿
D. 特殊业务申请书

[单选题]金库必须根据（）对负责管理的实物进行收发。

A. 记账后的调拨指令
B. 审批后的调拨指令
C. 网点调拨申请
D. 金库调拨申请

[多选题]总行相关部门因业务或管理需要，确需在营业机构设立临柜业务手工登记簿的，要提交书面申请，详细说明设立的原因，并提交登记簿（），经总行运营管理部批准、编制统一序号后设立。

A. 规格
B. 格式
C. 使用说明
D. 管理要求

[多选题]主出纳负责（）等。

A. 营业期间柜员间现金调拨
B. 营业机构与金库间现金调缴款
C. 假币集中保管
D. 日终集中其他柜员缴存的现金

本文链接：https://www.51bdks.net/show/kqq9v8.html