恒定混合策略指在各类资产的市场表现出现变化时，资产配置应当进

【名词&注释】

相关性(correlation)、经济环境(economic environment)、投资者(investor)、流动性(fluidity)、信用风险(credit risk)、最大化(maximization)、最小化(minimization)、大多数(most)、非系统性(non-systematic)、恒定混合策略

[判断题]恒定混合策略指在各类资产的市场表现出现变化时，资产配置应当进行相应的调整以保持各类资产的投资比例不变。（）

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学习资料：

[单选题]以下对运用情景综合分析法进行预测的基本步骤叙述不正确的是（）。

A. A．分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的状态范围
B. B．预测在各种情景下，各类资产可能的收益风险以及各类资产之间的相关性
C. C．确定各情景发生的概率
D. D．以资产的规模为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险

[单选题]投资组合管理中的核心环节是（）。

A. A．投资风险控制
B. B．投资组合风险预测
C. C．资产配置
D. D．资产风险控制

[单选题]在同一风险水平下能够使期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。

A. A．最小化^{(minimization)}，最大化
B. B．最大化，最大化
C. C．最大化，最小化^{(minimization)}
D. D．最小化^{(minimization)}，最小化^{(minimization)}

[单选题]资产配置可以帮助投资者降低单一资产的（）风险。

A. 系统性
B. 非系统性^{(non-systematic)}
C. 市场
D. 信用

[单选题]在最初的工作累积期，考虑到流动性需求和为个人长远发展目标进行积累的需要，投资应偏向（）的产品。

A. 风险高、收益高
B. 风险低、收益低
C. 风险低、收益高
D. 风险高、收益低

[多选题]大多数^(most)动态资产配置具有的共同特征是（）。

A. 一般是客观、量化的过程
B. 属于以价值为导向调整的过程
C. 能够客观引导投资者进入不受人关注的资产类别
D. 资产配置一般遵循线性均衡的原则，这是战术性资产配置中的主要利润机制

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