《衍生金融工具表外科目收入（付出）凭证》的第二、三联连同相关

【名词&注释】

会计核算(accounting)、基本要求(basic requirements)、衍生金融工具(derivative financial instruments)、外汇业务(foreign exchange business)、库存现金(cash on hand)、交通银行(bank of communications)、业务人员(business operation personnel)、系统运行日志、保管箱业务(business of conservation box)、业务操作规程

[单选题]《衍生金融工具表外科目收入（付出）凭证》的第二、三联连同相关资料按（）顺序排列，专夹保管。

A. 金额大小
B. 币种分类
C. 结算日期
D. 账号大小

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[单选题]以下四个选项说法中正确的是（）。

A. 双人联名租用保管箱的，双人租箱人在办理各项保管箱业务^{(business of conservation box)}时都必须同时到场，不得委托他人。
B. 双人联名租用保管箱的，双人租箱人在办理各项保管箱业务^{(business of conservation box)}时均可委托他人代办。
C. 双人联名租用保管箱的，联名租箱人中的任何一人可单独办理各项保管箱业务^{(business of conservation box)}。
D. 双人联名租用保管箱的，双人租箱人在办理各项保管箱业务^{(business of conservation box)}时必须同时到场，若为委托他人代办的，委托人必须同时到场。

[单选题]表外类科目备查事项的分户账或登记簿，每（）应与所控制的实物（或账卡）、单证、债券等核对相符。

A. 日
B. 半月
C. 月

[单选题]各类账户开销户资料，保管期限为（）。

A. 永久保存
B. 账户注销后五年
C. 账户注销后十年
D. 账户注销后十五年

[单选题]人行支付系统进入业务截止阶段后，通汇部门可继续处理哪些大额支付系统业务（）。

A. 申请退回
B. 申请撤销
C. 查询查复等信息报文的处理
D. 申请应答

[多选题]不相容岗位不得串岗、混岗操作，严禁一人兼任非相容的岗位，请选出以下必须分离的岗位：（）

A. 会计核算、事后监督
B. 参数管理
C. 会计检查辅导
D. 会计档案保管、财产实物保

[多选题]下列属于三年保管的会计档案包括：（）。

A. 会计档案移交清册
B. 不定期报表
C. 流水账
D. 存、贷款单位余额对账回单
E. 会计系统运行日志各级行本身及汇总全辖的日报表

[多选题]客户申请出具开、销户证明的，根据账户类型填写（）、（）、（）。

A. 结算存款
B. 保证金
C. 定期
D. 贷款

[多选题]以下办理上门收款业务基本要求描述正确的是（）。

A. 武装押运人员必须跟随款箱护卫，不得代替现金业务人员^{(business operation personnel)}办理收款业务。
B. 驾驶员不得代替现金业务人员^{(business operation personnel)}办理收款业务，但可兼武装押运岗位职责。
C. 办理上门收款业务时，严禁将“现金清讫章”或其他业务章带出行外，但需携带已加盖“现金清讫章”的空白现金解款单上门收款。
D. 收款金额较大或上门收款时间间隔较长的应先押送回收款网点，再进行下一次收款点的收现。

[多选题]以下日常查库对象描述正确的是（）。

A. 本外币库存现金
B. 有价单证
C. 贵金属
D. 重要空白凭证

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