出纳管理子系统，使用银行对账功能时，需要做的初始工作有（）。

【名词&注释】

固定资产(fixed assets)、现金流量(cash flow)、会计科目(account)、银行存款(bank deposit)、库存现金(cash on hand)、主营业务收入(the income from main business)、系统生成(system generation)、目标完成率、其他货币资金、单位日记账

[多选题]出纳管理子系统，使用银行对账功能时，需要做的初始工作有（）。

A. 选择银行科目指定启用日期
B. 参数设置中确定银行对账单余额方向
C. 录入单位日记账和银行日记账余额
D. 录入未达账项

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[单选题]如果A、B两个部门同时使用某一固定资产，则分配比率设置正确的是（）。

A. A部门分配比率50％，B部门分配比率50％.
B. A部门分配比率10％，B部门分配比率0.9.
C. A部门分配比率0.5，B部门分配比率0.5.
D. A部门分配比率1，B部门分配比率1.

[单选题]应收管理子系统与应付管理子系统的参数设置中都提供了调汇方式参数，应收应付系统都有的调汇方式是（）。

A. 应收管理调汇
B. 应付管理调汇
C. 总账管理调汇
D. 期末调汇

[单选题]总账管理子系统中，可以联查以下（）系统生成^{(system generation)}凭证的单据。

A. 采购管理子系统
B. 销售管理子系统
C. 库存管理子系统
D. 存货核算子系统

[单选题]应付管理子系统中，已付款（）才可转成预付款。

A. 只有月末处理时
B. 必须审核通过时
C. 必须通过记账
D. 已付款不能转成预付款

[单选题]应收管理子系统中，准备基础档案期初数据时，（）数据不需进行准备。

A. 会计科目
B. 供应商
C. 客户
D. 存货

[多选题]第一次使用软件时，需在对会计科目进行设置，那么会计科目“批复制”功能支持（）类科目。

A. 外币核算
B. 数量核算
C. 往来核算
D. 辅助核算

[单选题]下列关于密码策略描述不正确的是。（）

A. 密码策略设置完成，可通过删除、修改功能对密码策略随时进行删除和修改。
B. 通过密码策略可以设置密码有效天数。
C. 通过密码策略可以设置密码是否允许被修改。
D. 通过密码策略无法设置密码必须包含字母和数字。

[单选题]总账管理子系统中在指定现金流量科目时，以下哪项不是现金流量科目（）。

A. 库存现金
B. 银行存款
C. 主营业务收入
D. 其他货币资金

[多选题]领导查询子系统可为用户提供（）功能。

A. 销售毛利的分析
B. 收款目标完成率的分析
C. 业务交易信息
D. 物品库存信息

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