资金清算遵循ABIS“自下而上、逐级滚动、轧差清算、自动记账”的清

【名词&注释】

客户经理(customer manager)、自下而上(from below)、子公司(subsidiary)、原始凭证(source document)、负责人(person in charge)、大小写、上门服务(make house calls)

[判断题]资金清算遵循ABIS“自下而上、逐级滚动、轧差清算、自动记账”的清算模式，日终时由系统自动完成资金清算及账务处理。

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学习资料：

[单选题]贴现票据应通过“03037贴现票据”科目进行表外核算，经（）审批，可作为特殊物品入库保管。

A. 运营主管
B. 网点负责人
C. 主管行长
D. 客户经理

[多选题]柜员收到内部业务的原始凭证后，必须审查以下内容（）。

A. 收、付款账户的账号、户名是否正确
B. 注明的业务发生事由是否真实、合理
C. 大小写金额是否一致
D. 凭证各联次内容是否一致，有无涂改

[多选题]重要空白凭证库房只允许（）进入，其他任何人不得进入。

A. 管库人员
B. 符合手续的检查人员
C. 经批准的设施维护人员
D. 运营主管

[多选题]营业机构确定开展上门服务^{(make house calls)}的客户，必须满足下列条件之一方能向上级行申请。（）

A. 总行、省级分行直接营销和管理的客户及其分、子公司
B. 为营业机构年创造利润200万元以上
C. 日均存款2000万元以上
D. 贷款5000万元以上

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