银行发起定期借记业务，收款人不需要提供的信息是（）。

【名词&注释】

供应商(supplier)、流动资产(current assets)、国内外、信用社(credit cooperatives)、手续费(commission charge)、库存现金(cash on hand)、付款人(drawee)、代理行(correspondent bank)、收款人(payee)、通存通兑业务

[单选题]银行发起定期借记业务，收款人^(payee)不需要提供的信息是（）。

A. 付款人^(drawee)开户行行号
B. 开户行行名
C. 付款人^(drawee)名称
D. 付款人^(drawee)地址

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[多选题]下列关于现金类自助设备短款账务处理的说法正确的是（）。

A. 发生现金类自助设备短款未查明原因前，按短款金额记入库存现金和待处理流动资产损溢科目
B. 发生现金类自助设备短款属于应向客户或按照协议约定应向自助设备供应商收取的款项，将应收取的款项转入待处理出纳短款科目核算
C. 发生现金类自助设备短款无法收回的，经批准后记入出纳短款及结算赔款支出
D. 发生现金类自助设备短款属于应由信用社承担损失的短款，经批准后记入出纳短款及结算赔款支出

[单选题]清算备付金账户余额低于上存比例时，（）申请调回资金。

A. 可以
B. 不得
C. 视情况而定
D. 部分

[单选题]农信银通存通兑业务中，受理社（行）办理异地现金通存业务时，必须采取（）方式收取客户手续费。

A. 现金
B. 转账
C. 现金或转账
D. 现金和转账

[单选题]因账号户名不符或其他原因自动入账失败时，系统自动按接收行号进行清分，并挂账入（）科目内。

A. A.22101001（汇出待转款项）B.22101002（应解付汇入待查款项）C.22101003（应解付清算挂账款项）D.23000599（其他应付款项）

[单选题]同一银行系统各行处之间，因发生国内外支付结算业务，或内部资金调拨而引起的资金账务往来称为（）。

A. A、同业往来B、代理行^{(correspondent bank)}往来C、联行往来D、资金往来

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