较平缓的收益曲线说明长期债券与短期债券之间的收益差额趋于递增

【名词&注释】

理论基础(theoretical basis)、通货膨胀(inflation)、组成部分(part)、信用度(reputation degree)、发行人、价格波动性(price wave motion)、无风险(risk-free)、内部经营风险

[判断题]较平缓的收益曲线说明长期债券与短期债券之间的收益差额趋于递增，而较陡峭的收益曲线预示长短期债券之间的收益差额是递减的。（）

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[单选题]风险溢价的影响因素不包括（）。

A. A．无风险^(risk-free)的国债收益率
B. B．发行人种类
C. C．发行人的信用度
D. D．提前赎回条款

[单选题]应计收益率每下降或上升l个基点时的价格波动性^{(price wave motion)}是（）。

A. A．相同的
B. B．不同的
C. C．递增的
D. D．递减的

[单选题]零息债券的规避风险为（）。

A. A．正
B. B．零
C. C．负
D. D．任意

[多选题]以下关于债券风险说法正确的是（）。

A. A．在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大
B. B．内部经营风险通过公司的运营效率得到体现
C. C．未预期的通货膨胀使债券投资的收益率产生波动，在通货膨胀加速的情况下，将使债券投资者的实际收益率降低
D. D．由于市场利率是用以计算债券现值折现率的一个组成部分。所有证券价格趋于与利率水平变动正向运动

[单选题]（）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。

A. 两极策略
B. 子弹式策略
C. 梯式策略
D. 以上三种均可

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