网点库的业务管理及守库（异地集中守库除外）由所在营业机构负责

【名词&注释】

职能部门(functional department)、财务主管(financial executive)、收取手续费、证明文件(documentary evidence)、付款人(drawee)、文本格式(text format)、行政事业性收费(administration business charge)、行政事业费、客户资料(customer information)、收款人(payee)

[单选题]网点库的业务管理及守库（异地集中守库除外）由所在营业机构负责，调拨、押运分别由上级行计划财务、保卫等职能部门负责，网点库所在（）负管理责任。

A. 主管行长
B. 库管员
C. 会计主管
D. 营业机构主任（行长）

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学习资料：

[单选题]开放式证券投资基金业务中，由于代销网点柜员输入错误导致交易差错，造成资金损失（），由代销网点逐级上报一级分行，在6个工作日内处理。

A. 1万元（含）以下
B. 1至5万元（含）以下
C. 5至10万元（含）以下
D. 10万元以上

[单选题]自动入客户账的来账报单差错，必须由（）提出书面申请后，方可办理退汇。

A. 收款人^(payee)
B. 付款人

[单选题]单位遗失预留公章时，必须出具（）.

A. 加盖公章的证明文件。
B. 上级部门加盖公章的证明文件。
C. 单位会计部门财务主管证明。
D. 上级单位会计部门财务主管证明。

[单选题]（）逐单位（一户一清）清点上缴的现金，与“现金调拨单”核对一致后，在“现金调拨单”调入行经办员处加盖柜员名章，第二、三联“现金调拨单”和现金一并交金库管库员。

A. 柜员
B. 清点员
C. 调拨员

[单选题]下列不属于代理收付业务的是（）。

A. 代发工资
B. 代收通信费
C. 代理税款
D. 代理保险

[多选题]变更印鉴成功后的相关处理包括（）。

A. 在旧印鉴卡上注明注销日期，并要求申请人在新印鉴卡上注明启用日期。
B. 按要求收取手续费"
C. 将新印鉴卡片按顺序放入印鉴簿中，作日常印鉴核对。
D. 在旧印鉴卡上注明“已在××月××日××传票号做变更印鉴处理”，旧印鉴卡保存10天（遇节假日顺延）后，随保存期满日当天传票保管。

[多选题]代理省级财政行政事业性收费^{(administration business charge)}业务代理行前期准备包括（）。

A. 代理行与执收单位达成收费协议并为其在相应科目开立行政事业费汇缴专户。
B. 向省行科技处询问代理省级财政行政事业性收费^{(administration business charge)}业务的项目编号。
C. 建立单位客户资料^{(customer information)}
D. 建立单位客户合约
E. 定义单位文本格式
F. 9206增加批交易属性信息

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