对不存在活跃市场的投资品种，应采用最近交易市价确定公允价值。

【名词&注释】

科学性(scientific)、准确性(accuracy)、建立健全(establishing and perfecting)、证券公司(securities company)、集中度(concentration ratio)、收盘价(closing price)、开盘价(opening price)、基金托管人(fund trustee)、有价证券(securities)、有关规定(related regulations)

[判断题]对不存在活跃市场的投资品种，应采用最近交易市价确定公允价值。（）

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学习资料：

[单选题]下列不属于基金投资风格分析的是（）。

A. A．持仓集中度分析
B. B．持仓结构分析
C. C．持仓股本规模分析
D. D．持仓成长性分析

[单选题]对于基金交易费，以下说法不正确的是（）。

A. A．基金交易费是指基金在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用
B. B．我国证券投资基金的交易费主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费
C. C．交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取
D. D．印花税、过户费、经手费、证管费等由托管人按有关规定^{(related regulations)}收取

[多选题]下列关于具体投资品种估值方法正确的是（）。

A. A．交易所上市股票和权证以开盘价^{(opening price)}估值
B. B．交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值
C. C．交易所上市不存在活跃市场的有价证券^(securities)，采用估值技术确定公允价值
D. D．送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值

[单选题]QDⅡ基金与境内的证券投资基金相比，其运作链条较（），参与机构较（）。

A. 长，少
B. 长，多
C. 短，少
D. 短，多

[多选题]基金托管人^{(fund trustee)}应对基金管理人所采用的估值技术的（）等方面进行审查，以保证通过估值技术获得的估值结果是公允的。

A. 科学性
B. 准确性
C. 合法性
D. 合理性

[多选题]为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理公司应（）。

A. 制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序
B. 建立健全估值决策体系
C. 使用合理、可靠的估值业务系统
D. 对基金资产估值进行复核、审查

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