投资组合管理中的核心环节是（）。

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、通货膨胀(inflation)、效用函数(utility function)、投资收益(investment income)、经济状况(economic status)、经济形势(economic situation)、经济周期(business cycle)、市场环境(market environment)、战略性资产(strategic assets)、恒定混合策略

[单选题]投资组合管理中的核心环节是（）。

A. A．投资风险控制
B. B．投资组合风险预测
C. C．资产配置
D. D．资产风险控制

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学习资料：

[单选题]资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上，构造能够提供（）的资金配置方案的过程。

A. A．最高收益率
B. B．最低风险
C. C．最优回报率
D. D．次优回报率

[单选题]资产管理中最重要的一条规则就是在投资者的（）范围内运作。

A. A．资金规模实力
B. B．风险承受能力
C. C．预期收益水平
D. D．风险偏好程度

[单选题]根据配置策略不同，可以将资产配置的动态调整过程分为四种类型，以下不正确的是（）。

A. A．动态资产配置策略
B. B．投资组合保险策略
C. C．资产混合配置策略
D. D．恒定混合策略

[单选题]买入并持有策略属于（）型的长期再平衡策略。

A. 消极
B. 积极
C. 主动
D. 被动

[多选题]影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境^{(market environment)}因素有（）。

A. 国际经济形势
B. 国内经济状况与发展动向
C. 通货膨胀、利率变化、经济周期^{(business cycle)}波动和监管等
D. 投资者的年龄或投资周期

[多选题]战术性资产配置与战略性配置的不同体现在（）。

A. 对投资者的风险承受不同
B. 对投资者的风险偏好认识不同
C. 对投资者的风险偏好假设不同
D. 对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要求不同

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