日均余额（）以上的银企余额对账，应向客户收回银企余额对账回执

【名词&注释】

基本信息(basic information)、会计核算(accounting)、监察机关(supervisory body)、工作制度(working system)、工作计划(working plan)、执法机关(law enforcement agency)、业务部门(business department)、业务主管(operating officer)、检查程序(check program)、风险管理部门

[单选题]日均余额（）以上的银企余额对账，应向客户收回银企余额对账回执。

A. A、10万。
B. B、50万。
C. C、20万。
D. D、100万

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学习资料：

[多选题]反洗钱现场检查程序^{(check program)}一般是包括（）的档案整理阶段。

A. A:检查准备
B. B:检查实施
C. C:检查报告
D. D:检查处理

[单选题]存单（折）专用章通过编列印章序号进行区分，由（）人员保管使用。

A. 业务主管^{(operating officer)}
B. 经办人员
C. 网点负责人
D. 总会计

[单选题]对于内部账户基本信息、计息信息等的调整，应填写（），经业务主管^{(operating officer)}授权后办理。

A. A、调整计算机账户信息通知单
B. B、特殊业务凭证
C. C、内部户开销户通知书
D. D、内部户开销户申请书

[单选题]涉及业务运行流程的制度、办法，由（）制定（修订）或核准。

A. A、相关业务部门^{(business department)}
B. B、内控合规部门
C. C、风险管理部门
D. D、运行管理部门

[单选题]二级分行应（）开展一次对停用、作废的会计核算专用印章的清理和销毁工作。

A. A、至少每季
B. B、至少每两年
C. C、按需
D. D、至少每年

[单选题]如内部账户开立范围标准为“1—本级网点”，则允许在（）开立。

A. A、分行网点。
B. B、物理网点。
C. C、核算网点。
D. D、以上均是。

[多选题]营业经理工作制度包括（）等。

A. A、坐班制度
B. B、巡查制度
C. C、工作计划制度
D. D、报告制度
E. E、定期轮岗制度

[多选题]目前国家有关法律、法规规定（）执法机关无权扣划个人银行结算账户资金。

A. A、海关
B. B、监狱
C. C、监察机关
D. D、工商行政管理机关

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