通过对基金收入来源的分析，尤其是通过基金问收入来源结构的比较

【名词&注释】

经济环境(economic environment)、会计核算(accounting)、律师费(retaining fee)、中国证监会(china securities regulatory commission)、履行职责(acquittal)、基金托管人(fund trustee)、持有者

[判断题]通过对基金收入来源的分析，尤其是通过基金问收入来源结构的比较分析，可以更深入地了解该基金具体投资状况。（）

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学习资料：

[单选题]对存在活跃市场的投资品种，估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应以（）确定公允价值。

A. A．市价
B. B．最近交易市价
C. C．参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价
D. D．估值

[多选题]基金合同生效前的下列费用中不列入基金费用的项目的有（）

A. A．合同生效前的验资费
B. B．合同生效前的会计师费
C. C．合同生效前的律师费
D. D．合同生效前的信息披露费

[单选题]基金会计的责任主体中，（）承担主会计责任。

A. 基金管理公司
B. 基金托管人^{(fund trustee)}
C. 基金份额持有者
D. 中国证监会

[多选题]根据规定，基金托管人^{(fund trustee)}在履行职责时应确保基金的份额净值按照（）规定的方法进行计算。

A. 有关法律法规
B. 基金合同
C. 集合资产管理合同
D. 托管协议

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