下列不是常见的反映股票基金风险的指标是（）。

【名词&注释】

系统性风险(systematic risk)、计算公式(calculation formula)、标准差(standard deviation)、协方差(covariance)、货币基金(money fund)、持股集中度(stock holding degree)

[单选题]下列不是常见的反映股票基金风险的指标是（）。

A. 标准差
B. 贝塔系数
C. 持股集中度^{(stock holding degree)}
D. 久期

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[单选题]关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

A. 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
B. 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。
C. 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
D. 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

[单选题]某投资组合P与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为（）。

A. 2
B. 3
C. 1.5
D. 1

[单选题]关于股票基金的风险管理，以下说法不正确的是（）。

A. 股票基金可以通过分散投资降低系统性风险
B. 股票基金相对于混合基金、债券基金与货币基金^{(money fund)}，风险最高
C. 不同类型股票面临的系统性风险不同
D. 通常可以用贝塔系数衡量一只股票基金面临市场风险的大小

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