基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关

【名词&注释】

一致性(consistency)、会计核算(accounting)、主要内容(main contents)、平均价(mean price)、公开性(openness)、收盘价(closing price)、开盘价(opening price)、会计报表分析(analysis of account report)、工作小组(work group)、成长性分析

[判断题]基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组^{(work group)}，从而免除估值责任。（）

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学习资料：

[单选题]基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按（）计量。

A. A．平均价
B. B．成本
C. C．收盘价
D. D．开盘价^{(opening price)}

[单选题]下列不属于基金投资风格分析的是（）。

A. A．持仓集中度分析
B. B．持仓结构分析
C. C．持仓股本规模分析
D. D．持仓成长性分析

[多选题]基金的估值方法必须（）。

A. A．保持一致性
B. B．随意变化
C. C．保持公开性
D. D．任何情况都不能变化

[多选题]基金持有证券的上市公司行为核算的内容有（）等。

A. 新股
B. 红股
C. 红利
D. 配股

[多选题]下列属于基金投资风格分析的是（）。

A. 持仓集中度分析
B. 持仓结构分析
C. 持仓股本规模分析
D. 持仓成长性分析

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