银行存款帐户按资金来源性质，资本管理要求可分为（）。按结算方

【名词&注释】

会计核算(accounting)、资金来源(capital source)、会计师事务所(accounting firm)、银行存款(bank deposit)、企业名称(enterprise name)、大额现金交易、工商部门、营业执照(business license)、大额现金支付、现金支付管理(control of cash payment)

[填空题]银行存款帐户按资金来源性质，资本管理要求可分为（）。按结算方式可分为支票结算户和存折结算户。

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[单选题]金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施

A. A:200年3月1日
B. B:2003年7月1日
C. C:2003年2月1日
D. D:2004年4月1日

[多选题]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理^{(control of cash payment)}通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）

A. A:个人提取3万元以上的
B. B:个人提取5万元以上的
C. C:单位提取20万元以上的
D. D:单位提取50万元以上的

[单选题]客户申请开立验资户，必须出具（）

A. A、资料更改申请书
B. B、会计师事务所出具的开户证明
C. C、工商部门核准的《企业名称预先核准通知书》
D. D、营业执照^{(business license)}

[单选题]二级分行应（）开展一次对停用、作废的会计核算专用印章的清理和销毁工作。

A. A、至少每季
B. B、至少每两年
C. C、按需
D. D、至少每年

[多选题]关于管库（柜）员交接的基本规定正确的是（）

A. A、管库（柜）员休班、岗位调整时必须办理交接手续。
B. B、管库（柜）员交接包括现金、库内物品、金库钥匙、密码锁等内容。
C. C、只涉及一名管库（柜）员交接时，另一名管库（柜）员必须同时参加交接。
D. D、日间库管库柜员交接由网点负责人或营业经理进行全过程监交；
E. E、中心库、支行业务库管库员交接、有库房形态的日间库管库柜员交接时，钥匙及密码锁必须实行单线传递。

[多选题]各级行应建立查库制度，（）必须轧结库存。

A. A、日间大额款项出入库
B. B、每日开库后
C. C、检查人员查库后
D. D、营业终了

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