在行为金融理论中，（）使投资者不能根据变化了的情况修正增加的

【名词&注释】

投资决策(investment decision)、投资者(investor)、混合型(mixed)、管理者、负相关(negative correlation)、最大化(maximization)、不相关(uncorrelated)、无风险组合、市场行情(market quotation)

[单选题]在行为金融理论中，（）使投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。

A. A．心理偏差
B. B．选择性偏差
C. C．回避损失心理
D. D．保守性偏差

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[单选题]（）证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。

A. A．避税型
B. B．收入型
C. C．增长型
D. D．混合型

[单选题]从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。

A. A．正完全相关
B. B．负完全相关
C. C．不相关^{(uncorrelated)}
D. D．不完全负相关

[单选题]有效市场假设理论的论述可以追溯到（）的研究。

A. A．马柯威茨
B. B．夏普
C. C．罗斯
D. D．巴奇列

[单选题]（）管理者认为，市场不总是有效的，加工和分析某些信息可以预测市场行情^{(market quotation)}趋势和发现定价过高或过低的证券。

A. 被动管理型
B. 主动管理型
C. 风险喜好型
D. 风险厌恶型

[多选题]无差异曲线满足下列（）特征。

A. 无差异曲线向左上方倾斜
B. 无差异曲线向右上方倾斜
C. 无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高
D. 无差异曲线之间互不相交

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