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- 营业经理保管业务公章时严禁保管（）金融机构反洗钱法“一个规定,两个办法”在（）正式实施应收未收利息在（）个月以上的,要在表外列帐。为加强对业务运行风险和质量的管理,各行应建立现场与（）相结合的监督检查机制
- 对于内部账户基本信息、计息信息等的调整,应填写（）,经业务主管授权后办理。超过（）仍未支取的长期不动户款项应及时转入营业外收入。下列票据不属于可以挂失止付的范围是（）。自动柜员机如发生错款或存入假币,必
- 客户申请开立验资户,必须出具（）中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为（）收入已核销的坏帐损失,应列入当期（）。重要事
- 营业网点负责人每月检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于（）次。低值易耗品采用分期摊入成本的,摊销期限最长不得超过（）年。金融机构反洗钱法“一个规定,两个办法”在（）正式实施《支付结算办法》中所称的结算方
- 办理同城票据交换,必须坚持（）三分离,明确分工,相互制约,不得兼岗混岗。低值易耗品采用分期摊入成本的,摊销期限最长不得超过（）年。各行要规范对账行为,加强（）的账务核对工作,确保对账工作质量和资金安全各级行
- 空白权限卡保管在运行管理部的凭证库或保险箱（柜）内,并由（）负责保管和管理。本票记载事项中可以更改但必须由原记载人签章证明的是（）业务处理中心应建立（）备份机制。不同业务处理中心的运行业务数据应做到互
- 对业务人员短期离岗只需作印章交接的,交接情况记载（）。以下不属于会计期末的是（）各行要规范对账行为,加强（）的账务核对工作,确保对账工作质量和资金安全日均余额（）以上的银企余额对账,应向客户收回银企余额对
- 装钞后对外营业前,必须进行（）测试,测试无误后方可投入使用。有价单证的发行应坚持先（）后办理的原则,并进行销号控制。实时汇划发报金额（）本网点特大额授权额度的,经办行必须将原始凭证送交或使用加押传真传送至
- 自动柜员机保险柜钥匙用毕应（）。融情报中心具备（）基本功能隔日或以后发现的错账,应填制错账冲正凭证,经（）审查签批后办理每次自动柜员机装填现钞前应进行轧账处理,装钞后对外营业前,必须进行（）测试,测试无误
- 会计核算专用印章在非营业时间应（）保管。中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）汇划收报入账往来户的开户行与报文的收报行不一致的,该收报数据在（）打印收报凭证。对（）相符的汇划报文、信用卡报文和各
- 小额支付系统通存通兑业务,是指个人客户通过代理行依托小额支付系统,对本人或他人在开户行开立的（）个人存款账户实时办理资金转账、现金存取款和账户信息查询等业务。有价单证纳入表外（）科目核算,以原面值金额列
- 单位客户申请销户,应要求其（）。小额支付系统通存通兑业务,是指个人客户通过代理行依托小额支付系统,对本人或他人在开户行开立的（）个人存款账户实时办理资金转账、现金存取款和账户信息查询等业务。A、自行销毁未
- 开户单位购买空白重要凭证,除在《收费凭条》上加盖预留签章外,还应（）。每次自动柜员机装填现钞前应进行轧账处理,装钞后对外营业前,必须进行（）测试,测试无误后方可投入使用。客户申请开立验资户,100万元（不含）
- 为加强对业务运行风险和质量的管理,各行应建立现场与（）相结合的监督检查机制。即时通业务使用的凭证是（）。跨行支付系统的操作处理模式有（）。自动柜员机保险柜钥匙用毕应（）。办理同城票据交换,必须坚持（）三
- 岗位轮换必须在监交人员监督下办理交接手续。（）对交接工作负全面责任,如事后发现交接不清追究交接双方人员责任外,应负连带责任。各级行应按照（）的原则合理设置业务运行岗位,确保不同业务部门之间和岗位之间的权
- 现金营运中心作为现金集中管理部门,实现现金营运的集约化管理,只能由录入柜员使用反交易删除该笔报文,重新录入新的报文。跨行支付系统的操作处理模式有（）。销毁空白银行汇票和空白商业汇票,由各分、支行行文上报市
- 各级行应科学合理地设置业务运行岗位,建立健全岗位责任制度,（）,加强关键岗位管理。实时汇划发报金额（）本网点特大额授权额度的,经办行必须将原始凭证送交或使用加押传真传送至管辖清算行由清算行业务主管人员办理
- 业务核算人员应严格按照规定的记账规则,正确使用会计科目和会计凭证进行业务核算。发生核算差错应经（）授权或审批后进行更正。实时清算系统的汇划报文划分为（）两种类型。运行管理的目标是构建运营集约化、管理一
- 运行管理的风险管理职能,指对业务核算过程和业务运行流程中的（）进行管理与控制。实时汇划发报金额（）本网点特大额授权额度的,经办行必须将原始凭证送交或使用加押传真传送至管辖清算行由清算行业务主管人员办理特
- 密押管理包括（）。有价单证纳入表外（）科目核算,以原面值金额列账。现金营运中心执行主任、副主任、管库员轮岗期限为（）各级行应按照（）的原则合理设置业务运行岗位,确保不同业务部门之间和岗位之间的权责分明,
- 各行应按要求配备总会计、运行督导员和营业经理。（）实行委派制,（）实行集中管理制。应收未收利息在（）个月以上的,要在表外列帐。二级分行应（）开展一次对停用、作废的会计核算专用印章的清理和销毁工作。A、营
- 跨行支付系统的操作处理模式有（）。每次自动柜员机装填现钞前应进行轧账处理,装钞后对外营业前,必须进行（）测试,测试无误后方可投入使用。现金上门收款业务四核对的基本内容包括（）自助设备钞箱中的备付金无须每
- 各级行在组织业务核算过程中应建立业务（）机制。融情报中心具备（）基本功能A、审批
B、复核
C、准入#
D、报备A:收集金融信息#
B:分析金融信息#
C:分发金融信息和分析结果#
D:情报交流#
- 跨行支付系统的运行时间由（）。信用社内部调阅须经（）批准方可调阅。涉及业务运行流程的制度、办法,由（）制定（修订）或核准。下面关于中间业务收入核算管理要求正确的有（）A、商业银行总行规定
B、商业银行省行
- 应由（）核准。业务系统管理包括对（）的管理。业务运行流程应做到（）。自动柜员机如发生错款或存入假币,必须（）。营业经理履行“审核派驻机构与上级行的现金调拨的申请、调入、上缴是否真实、合规”的职责时,主要工
- 实时清算系统的汇划报文划分为（）两种类型。会计档案的查询、调阅和保管应严格执行（）。会计档案一律不准外借。交接不清而出现问题的,除追究交接双方人员责任外,（）（属于流程管理）员应承担连带责任。异地通存通
- 实时清算汇划业务中如收款人和付款人均为个人,需要在汇入行支取现金的,在录入时应在（）栏内注明“现金”字样。如内部账户开立范围标准为“4—本级及核算网点”,则允许在（）开立。A、大写金额
B、附言#
C、用途
D、摘要A
- 实时汇划发报金额（）本网点特大额授权额度的,经办行必须将原始凭证送交或使用加押传真传送至管辖清算行由清算行业务主管人员办理特大额发报授权。印章保管使用登记簿由（）登记并保管自动柜员机如发生错款或存入假
- 实时清算汇办理汇划业务的营业机构必须经（）批准,并分配通汇机构号。交接不清而出现问题的,除追究交接双方人员责任外,（）（属于流程管理）员应承担连带责任。参数管理应做到（）。现金库存限额指标包括（）。品牌
- 对账人员在辖内往来对账中发现的严重问题应及时报告本行会计主管或主管行长（主任）,（）A、并做好书面报告
B、并立即直接告知业务经办人员
C、不得越级上报
D、必要时可越级上报#
- 对（）相符的汇划报文、信用卡报文和各类清算报文,系统采取收报自动入账处理。我国政府已签署并批准了下面哪些国际公约（）现金营运中心作为现金集中管理部门,实现现金营运的集约化管理,是以现金、贵金属、有价证券
- 若对汇划报文进行复核时发现（）有误的,只能由录入柜员使用反交易删除该笔报文,重新录入新的报文。开户单位购买空白重要凭证,除在《收费凭条》上加盖预留签章外,还应（）。对公、个人纸质对账单集中到省分行对账中心
- 当日接收的批量汇划报文若发报登记日期（）当前工作日,系统不再进行挂账处理,而视为实时报文处理。收入已核销的坏帐损失,应列入当期（）。自出票日起超过（）年的长期未解付银行汇票,结转至营业外收入科目。人民币单
- 经办行可使用（）交易打印汇划收报凭证。业务公章按营业机构配备,由（）保管经办行可使用（）交易查询打印汇划收报处理清单。现金营运中心作为现金集中管理部门,实现现金营运的集约化管理,是以现金、贵金属、有价证
- 经办行可使用（）交易查询打印汇划收报处理清单。以下不属于会计期末的是（）A、2424
B、2425#
C、2426
D、2429A、日末#
B、月末
C、季末
D、年末
- 凡各项业务、各类产品涉及业务运行模式的确定或变更的,应由（）核准。跨行支付系统的运行时间由（）。对于内部账户基本信息、计息信息等的调整,应填写（）,经业务主管授权后办理。有价单证纳入表外（）科目核算,以原
- 重要事项按性质分为核准类事项和（）事项。对（）相符的汇划报文、信用卡报文和各类清算报文,系统采取收报自动入账处理。业务处理中心应建立（）备份机制。不同业务处理中心的运行业务数据应做到互为备份。对账范围
- 各级行处理业务核算须遵循在规定的权限范围内（）的原则。民银行在反洗钱工作中的职责包括（）会计凭证、会计账簿、会计核算专用印章由（）明确种类、制定式样、安排印刷、刻制。机构裁撤合并后至网点账务合并前,报
- 金额在（）的挂账,须经由二级分行运行管理部经理和分管行长同意后并报省分行运行管理部备案。无形资产受益期限难以预计的,应按不短于（）年的期限推销。自动柜员机保险柜钥匙用毕应（）。品牌金购金凭证应加盖（）。
- 各行要规范对账行为,加强（）的账务核对工作,确保对账工作质量和资金安全业务公章按营业机构配备,由（）保管任何单位不得冻结、扣划（）。业务公章按（）配备。A、银企、辖内
B、银企、辖内、人民银行、同业往来#
C
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