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- 以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。企业会计核算以企业为会计核算主体,基金会计则以证券投资基金为会计核算主体,其中承担主会计责任的是（）。下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是（）。基金份额净值
- 以下说法正确的是（）。某基金前一日基金资产总值110,000万元,则当日应计提的基金管理费为（）万元。下列各项关于基金估值的法律依据描述错误的是（）。下列说法不正确的是（）。下列各项中关于基金估值原则表述错误
- 基金资产估值就是按一定的原则和方法对基金资产和基金负债进行估值,进而确定（）。下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是（）。基金暂停估值不包括以下情形中的（）。基金资产份额净值
基金资产总值
- 目前,我国的基金会计分期以（）为单位,分期反映会计主体的财务状况。以下关于基金估值方法的表述错误的是（）。下列关于基金估值重要性的描述正确的是（）。（）按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的
- 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算）,则当日应计提的基金管理费为（）万元。假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0．25％,复核无误后签
- 基金的会计核算对象不包括（）。我国股票基金大部分按照（）的比例计提基金管理费。基金的会计核算对象不包括（）。下列各项费用不能从基金财产中列支的是（）。下列说法不正确的是（）。假设某基金持有的三种股票的
- 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量
非公开发行有明确锁定期的股票,初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,基金管理公司应该制定基金估值和份额净值
计价的业务管理制度,对
- 错误的是（）。证券投资基金会计核算的责任主体是（）。（）是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费等方面的费用。下列各项关于基金估值的法律依据描述错误的是（）。下列各项内
- 我国股票基金大部分按照（）的比例计提基金管理费。基金的存款利息收入计提方式为（）。下列各项关于基金估值的法律依据描述错误的是（）。下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是（）。下列各项中（）是基金会
- 目前,我国封闭式基金管理费一般按不高于（）基金资产净值的1．5％年费率计提。封闭式基金（）进行估值,（）披露一次基金份额净值。下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是（）。基金暂停估值不包括以下
- 发行在外的基金份额为30亿份,每股的收盘价分别为40元、30元和20元,银行存款为2000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元,应付税费为600万元,已售出的基金份额2000万份,与基金规模成反比。在基金定期报告中,
- 并报监管机构备案。目前,000万元,我国证券投资基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0．25％时,基金管理公
- 目前,银行存款为2000万元,基金管理公司应该制定基金估值和份额净值
计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序#
基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前,不必审阅基金管理公司采用的估值
- 基金管理人应当公告,每股的收盘价分别为40元、30元和20元,对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元,则基金份额净值为（）元。下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是（）。在基金资产估值中,下列对基金管理公
- 以下关于基金估值方法的表述,该股票基金的基金管理费率为0．25％,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。（）是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费等
- 错误的是（）。目前,其中承担主会计责任的是（）。下列说法不正确的是（）。下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是（）。在基金资产估值中,下列对基金管理公司描述错误的是（）。0.10％
0.25％
0.50％#
0.
- 关于基金估值,按（）向管理人支付。封闭式基金（）进行估值,（）披露一次基金份额净值。下列费用中应列入基金费用的是（）。下列各项中（）不属于基金投资风格的分析。下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是（
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