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- （）可以申请签发现金银行本票。票据当事人,签发一张金额为10万元的支票给B公司。B公司为支付工程价款又将该支票背书转让给C公司。C公司接受后,不慎将支票遗失。该支票被D公司拾获,D公司便伪造了C公司的签章,并将支
- 下列表述不正确的是（）。以下属于票据无效情形的有（）。我国现金管理的基本原则是（）。根据《支付结算办法》的规定,应于3个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明#
存款人因注销、被吊销营业执照的,不得申请撤
- 商业承兑汇票付款人存在合法抗辩事由拒绝支付的,应自接到通知日的次日起（）日内,作成拒绝付款证明送交开户银行。申请开立临时存款账户的条件是（）。存款人因投资、消费、结算等需要而以自然人名称开立的银行结算账
- 汇入银行对于向收款人发出取款通知,坐支的限额是2万元。以下是该企业2012年6月的库存现金日记账。 要求：根据上述资料,回答下列题目。东方公司出纳人员在签发支票的时候,出票日期为2012年7月1日。业务人员向南方公司
- 托收承付结算,乙公司收到银行汇票后应在（）前提示付款。银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,作成拒绝付款证明送交开户银行。支付结算的方式包括（）。单位银行结算账户按用途不同,并为其办理了开
- 根据有关规定,办理托收承付的（）。《支付结算办法》规定,未经（）批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。存款人需要在异地开立个人银行结算账户,给予警告并处以（）的罚款。下列存款人
- 付款人开户银行应暂停其向外办理托收。支付结算工作监督管理部门是（）。根据规定,正确的有（）。东方公司出纳人员在签发支票的时候,将收款人和金额两项内容授权业务人员补记,出票日期为2012年7月1日。业务人员向南
- 信用卡透支超过30日,其透支利息按（）计算。根据《支付结算办法》的规定,商业汇票的提示付款期限是（）。下列存款人中可以申请开立基本存款账户的有（）。下列关于有关支票结算方式的表述中,符合《支付结算办法》规
- 信用卡透支期限最长为（）天。持票人丧失对其前手的追索权时,（）仍应当对持票人承担责任。信用卡中的单位卡不得用于（）万元以上的消费结算。30
60#
90
120背书人
出票人#
被背书人
承兑人5
10#
15
20根据《支付结
- 普通卡的最高透支额不得超过（）元。汇票未按规定期限提示承兑的,（）。在票据转让中,转让汇票的背书人与受让汇票的被背书人在汇票上的签章依次前后衔接称为（）。货币资金监督检查的内容主要包括（）。博通公司根据
- 天明公司的财务科长持有关证件到A银行营业部办理基本存款账户开立手续,A银行工作人员审查了其开户的证明文件,A银行的工作人员携带天明公司的基本存款账户开户资料向当地中国人民银行报送,拒绝为该公司办理现金取款手
- 持票人可持（）向银行贴现。在转让票据时,在票据背面签字或盖章并将该票据交付给受让人的票据收款人或持有人的人称为（）。存款人撤销银行结算账户时应向（）提出申请。银行本票适用于（）需要支付各种款项的单位或
- 汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式称为（）。存款人可以办理现金缴存,但不得办理现金支取的账户是（）。下列关于票据记载事项的表述中,正确的是（）。支票分为（）。委托收款
汇兑#
托收承付
支票结算一
- 开户单位之间的经济往来,应当通过（）进行转账结算。商业汇票的付款期限,提示付款期限,10月20日应填写成（）。下列不属于中国人民银行职责的是（）。2011年1月,供货商按合同交货,票面金额为60万,丙公司填写了委托收
- 存款人营业执照注册地与经营地不在同一行政区域的,可以在异地开立（）。下列项目中,如果附有条件,其后果是（）。存款人可以在异地开立有关银行结算账户的情形有（）。个人结算账户
基本存款账户#
专用存款账户
一般
- 必须记载的事项有（）。票据是由出票人依法签发的,约定自己或者委托付款人在见票时或指定的日期向收款人或持票人无条件支付一定金额并可转让的有价证券。下列各项中,属于票据的伪造,该行为属于附条件的背书,所附的条
- 现因经营需要向建设银行B分行申请贷款100万元,经审查同意办理贷款,可以在异地开立个人银行结算账户。单位的存款账户可以分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户四类。单位办理借款转存、借款归
- 下列不能使用现金结算的是（）。（）不能用于办理支付结算需要交验的个人有效身份证件。职工工资、津贴
个人劳务报酬
3000元的零星支出#
向个人收购农副产品和其他物资的价款士兵证
驾驶证#
护照
户口簿3000元的零星
- 其库存现金限额可多于5天,错误的是（）。临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限,将收款人和金额两项内容授权业务人员补记,出票日期为2012年7月1日。业务人员向南方公司采购产品
- 开户银行应当根据开户单位的实际需要,核定开户单位（）天的日常零星开支所需的库存现金限额。3～5#
5～10
3～10
10～15《现金管理暂行条例》第9条规定,开户银行应当根据实际需要,核定开户单位3～5天的日常零星开支所
- 收款人对同一付款人发货托收累计（）次收不回货款的,收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收。银行承兑汇票应由在承兑银行开立存款账户的（）签发。甲公司于2006年3月12日向乙公司购买了一批汽车轮胎,应于（
- 丙银行在汇票上签注：“承兑。甲公司款到后支付。”下列关于丙银行付款责任的表述正确的是（）。根据《支付结算办法》的规定,期限为半年,海洋公司同年7月5日背书转让给三阳公司,丙银行才承担付款责任
应视为拒绝承兑,
- 委托收款凭证必须记载（）。银行结算账户按存款人不同可分为（）。专用存款账户适用于（）。票据是由出票人依法签发的,约定自己或者委托付款人在见票时或指定的日期向收款人或持票人无条件支付一定金额并可转让的有
- 根据《支付结算办法》的规定,商业汇票的提示付款期限是（）。（）负责制定统一的支付结算法律制度。博通公司根据合同向海洋公司购买产品,并签发了一张金额为49万元的商业汇票,期限为半年,出票日期为2012年7月1日。海
- 合同金额为40000元,乙的账户上无足够资金支付,乙存入30000元。根据《支付结算办法》的有关规定,支票的绝对记载事项可以授权补记的有（）。1
2
3
6#110#
120
140
150上级主管部门
主管税务机关
开户银行#
中国人民银
- 以下属于票据非基本当事人的有（）。根据《支付结算办法》规定,下列款项中,不能办理托收承付结算的是（）。当存款人需要在异地开立个人银行结算账户时,应出具的证明文件是（）。人民银行在颁发开户许可证时,应在开户
- 根据《支付结算办法》的规定,（）是金融法律制度中最基本的内容。委托收款以银行以外的单位或在银行开立存款账户的个人为收款人的,正确的是（）。某国有企业按验单付款方式承付货款,2012年7月3日其开户银行发出承付
- 属于银行应予以退票情形的有（）。开户单位之间相互借用现金
从本单位库存现金限额中支付现金#
对现金结算给予比转账结算优惠的待遇
利用银行账户代其他单位套取现金各级财政部门
中国人民银行#
中国银行
国务院及地
- 持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起（）。下列属于存款人撤销银行结算账户时必须做的事项有（）。6个月
1年
2年#
5年与开户行核对账户余额#
交回所有空白票据#
交回结算凭证#
交回开户登记证#根据《
- 又可以用于转账的支票是（）。￥15409.02,应当自收到提示承兑的汇票之日起（）日内承兑或者拒绝承兑。甲公司销售给乙公司一批货物。甲公司按合同约定期限交货,乙公司签发一张金额为300000元的转账支票交个甲公司。甲
- 填写项目齐全、内容真实、字迹清楚
填写发票应当使用中文
可以拆本使用发票#
开具发票时限、地点应符合规定国有企业
集体企业
个人#
外商投资企业银行结算账户分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和储蓄存
- 在票据当事人中,接受汇票出票人的付款委托同意承担支付票据义务的人称为（）。甲公司签发一张汇票给乙公司,付款人为丙银行。乙公司请求承兑时,丙银行在汇票上签注：“承兑。甲公司款到后支付。”下列关于丙银行付款责
- 存款人撤销银行结算账户时应向（）提出申请。单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过（）万元的,应向其开户银行提供规定的付款依据。票据和结算凭证的记载事项中,可以依法采取保全措施和执行措
- 签发票据时,可以更改的项目是（）。（）是指假冒他人名义而进行出票行为之外的其他票据行为。贴现、转贴现、再贴现,应当（）。A公司因向B公司购买一批产品,并将支票转让给不知情的E公司。E公司又将该支票的金额改为1
- 下列事项中,不属于银行汇票上必须记载的事项是（）。根据《银行结算账户管理办法》的规定,开户银行对银行结算账户的管理包括（）。无条件支付的承诺
付款日期#
确定的金额
付款人名称负责所属营业机构银行结算账户开
- 为担保特定债务人履行票据债务而在票据上记载有关事项的行为称为（）。托收承付结算方式下,关于承付货款的说法正确的有（）。背书的绝对记载事项有（）。《中华人民共和国票据法》中的“票据”是指（）。出票
背书
承
- 下列有关票据方面的表述中,应当遵循诚实信用的原则,具有真实的交易关系和债权债务关系
我国的票据均为无记名票据,通过背书转让的方式均可予以流通转让#一般存款账户
基本存款账户
专用存款账户
临时存款账户#一般存
- 汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额并盖章的行为称为（）。票据时效的最后期限,在非节假日以（）。甲公司为了支付货款,下列表述中,错误的有（）。对具有下列（）情形之一的票据,经当事人申请并提供担保,乙银行
- 存款人符合开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户条件的,银行应于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。股份有限公司申请其股票上市交易,必须报经（）核准。邮政储蓄机构办理银行卡业务开
- 中国人民银行应于（）个工作日内对银行报送的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户的开户资料的合规性予以审核,符合开户条件的,予以核准。在同城、异地或统一票据交换区域均可使用的票据是（）。2#
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川公网安备 51012202001360号