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- 即1个点代表（）美元。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价为93.58,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,1个基本点是指
- 投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126175）,卖出时的报价变为125-020（或125020）,金融期货的特点是（）。如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约,以99.000价格平仓,若不计交易费
- CME3个月期国债期货合约,成交价为93.58,则意味该债券的成交价格为（）。CBOT的30年期国债期货面值为10万美元,假设其报价为96.21,意味着该合约价值为（）美元。美国中长期国债期货合约在报价方式上采用（）。利率期货
- 美国5年期国债期货报价为118’222,对应的合约价值为（）。以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货,以下属于短期利率期货的有（）。在美国中长期国债期货报价中,报价由三部分组成,如“①118’②22③7”。
- 报价由三部分组成,如“①118’②22③7”。其中,“7”代表（）。在美国国债期货报价中,报价由三部分组成,如“①118’②22③7”。其中,成交价格是不包括应付利息的,成交价格是不包括应付利息的,国债的应付利息在交割时另行计算,此类
- 投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手,年贴现率为6%,期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点,同时,股票买卖双方,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%,5月30日的无套利区是（）。42×10×10＝4200美元
42
- CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月期本金（）的欧洲美元定期存单。国外短期国债通常采用（）。如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利
- 如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债,则该国债的年贴现率为（）。2007年,中长期利率期货（期权）交易量最大的交易所是（）。下列国家推出利率期货的是（）。3％
3.06％
4.04％
- 美国13周国债期货成交价为98.580时,意味着面值1000000美元的国债期货以（）价格成交。短期国债采用指数报价法,某一面值为10万美元的3个月短期国债,当日成交价为92。报价指数92是以100减去不带百分号的（）方式报价的
- 美国中长期国债期货合约在报价方式上采用（）。欧洲美元期货合约是一种（）。投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126175）,卖出时的报价变为125-020（或125020）,则（）。利用利率期货进行多头套期保
- 美国13周利率期货合约在报价方式上采用（）。美国短期国债是指偿还期限不超过（）的国债。美国中长期国债期货合约在报价方式上采用（）。由于国际间资本流动十分频繁,一国的（）水平很容易受到其他国家或经济体利率
- “100减去不带百分号的贴现率或利率”的报价为（）。欧洲美元期货是一种（）。利率期货的标的物是（）。美国长期国债是指偿还期限在（）以上的国债。在美国中长期国债期货报价中,如“①118’②22③7”。其中,芝加哥期货交易
- 欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为（）。所谓金融期货,是指以（）作为标的物的期货合约。面值为1000000美元的3个月期国债,当成交指数为93.58时,意味着以美元的价格成交该国债；当指数增长1个基本点
- 芝加哥期货交易所交易的10年期美国国债期货合约的1％为1个点,即1个点代表（）美元。下列金融产品不是作为利率期货标的的利率工具的是（）。美国13周利率期货合约在报价方式上采用（）。美国短期国债通常采用（）。10
- 代表（）,意味着以美元的价格成交该国债；当指数增长1个基本点时,意味着合约的价格变化美元。（）美国13周利率期货合约在报价方式上采用（）。利率期货中交易最活跃的品种是（）。短期利率期货合约的标的物主要有（
- 下列关于3个月欧元利率期货合约的说法,正确的有（）。中长期利率期货合约的标的物主要有（）。5年期美国中期国债期货合约报价为118.222,代表（）,其合约对应价值为（）。1975年10月,是世界上第一个利率期货品种（）
- 以99.000价格平仓,转换因子是1.474,该合约的交交割价格为110-16,则买方需支付（）美元来购入该债券。短期利率期货合约#
中期利率期货合约
长期利率期货合约
中长期利率期货合约3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指
- 将会获得的实际收益率分别是（）。下列属于影响利率期货价格的因素有（）。2月,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,或者未来将持有固定收益债券或债权的交易者,从而在两个市场建立盈亏冲
- 芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价为93.58,成交价格为（）。利率期货中交易最活跃的品种是（）。据利率期货合约的（）不同,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该期货合约面值为1000000
- 芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。100美元
1000美元
10000美元
1000000美元#
- 芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1％为1个点,即1个点代表（）美元。与商品期货相比,金融期货的特点是（）。下列关于芝加哥商业交易所利率期货的说法,正确的有（）。美国国债市场将国债分为（）。影响
- 在美国市场首度引入现金交割制度的期货合约是（）。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。政府国民抵押协会抵押凭证期货合约
13周美国国债期货合约
欧洲美元期货合约#
美国长期国债期货交易100美元
10
- 1976年1月,（）推出了13周的美国国债期货交易。美国长期国债的英文缩写为（）。TSE
CBOT
IMM#
LiffeT-Bills
T-Notes
T-Bonds#
Gilts
- 正确的有（）。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债,卖方具有选择用哪种券种交割的权利#
全价交易中,交易价格不包括国债
- 中长期利率期货合约的标的物主要有（）。下列关于3个月欧元利率期货合约的说法,正确的有（）。跨品种套利,是指利用两种或两种以上不同的（）的商品之间的期货合约价格差异进行套利,以期在有利时机同时将这些合约对冲
- 美国10年期国债的票面利率为6％,面值为10万美元,则债券持有人每隔半年可得到（）的利息。下列关于欧洲美元的说法中正确的是（）如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约,以99.000价格平仓,若不计交
- 年贴现率为4％,某投资者认为未来的市场利率水平将会下降,该期货合约的价格涨到97．800,则投资者（）。芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点,即1个点代表（）美元。欧洲美元定期存款期货合约实行
- 美国短期国债是指偿还期限不超过（）的国债。期货市场利率金融工具主要包括（）。金融期货中产生最晚的一个类别是（）。CME3个月期国债期货合约,面值1000000美元,成交价为93.58,则意味该债券的成交价格为（）。1975
- 美国长期国债的英文缩写为（）。目前,最大、最有指标意义的欧洲美元交易市场在（）。投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手,以99.000价格平仓卖出。若不计交易费用,其收益为（）。美国5年期国债期货报价为118
- 美国长期国债是指偿还期限在（）以上的国债。下列有关欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的说法,正确的是（）。以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货,以下属于短期利率期货的有（）。利率期货
- 目前,最大、最有指标意义的欧洲美元交易市场在（）。芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点,即1个点代表（）美元。美国长期国债是指偿还期限在（）以上的国债。下列利率工具中,属于商业信用的是
- 是金融期货的重要组成部分,在全球期货市场占有较大份额。以不含利息的价格进行交易的债券交易方式是（）。关于芝加哥商业交易所（CME)3个月欧洲美元期货,下列表述正确的是(）。[2009年11月真题]按利率工具的（）不同
- 金融期货中产生最晚的一个类别是（）。期货市场利率金融工具主要包括（）。利率期货
外汇期货
商品期货
股票指数期货#A．欧洲美元#
B．亚洲银行间拆放利率
C．美国国债#
D．欧元银行间拆放利率#期货市场利率金融工具
- 在美国国债期货报价中,报价由三部分组成,如“①118’②22③7”。其中,“7”代表（）。下列有关欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的说法,正确的是（）。下列属于利率期货的是（）下列金融产品不是作为利率期货标的的利率工
- 投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126’175）,卖出时的报价变为125-020（或125’020）,则（）美元。欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为（）。1975年,（）推出第一张利率期货合约--政府
- CBOT的30年期国债期货面值为10万美元,假设其报价为96.21,意味着该合约价值为（）美元。10月20日,于是以97．300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约,该期货合约的价格涨到97．800,则投资者（）。以6%的年贴现
- 如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约,以99.000价格平仓,若不计交易费用,其盈利为（）美元。42×10×10=4200
42×15×10=6300
42×25×10=10500#
42×35×10=14700
- 短期国债采用指数报价法,某一面值为10万美元的3个月短期国债,在全世界的金融期货品种中,是指利用两种或两种以上不同的（）的商品之间的期货合约价格差异进行套利,以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。10年期
- 短期国债通常采用贴现方式发行,到期按照面值进行兑付。某投资者购买面值为100000美元的1年期国债,年贴现率为6%,1年以后收回全部投资,此投资者的收益率（）贴现率。1976年1月,（）推出了13周的美国国债期货交易。下列
- 美国短期国债的英文缩写为（）。1975年,（）推出第一张利率期货合约--政府国民抵押协会抵押凭证。下列利率工具中,属于商业信用的是（）。全球期货市场交易活跃的中长期利率期货品种有（）。T-Note
T-Bill#
T-Bone
T-
川公网安备 51012202001360号